DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.73 | Rentang Harian | 44.47 – 44.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.15 – 44.89 | Volume | 91.70K |
| Volume Rata-Rata | 188.46K | AUM | $2.77B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 3.46% |
| NAV | 44.66 | Premium/Diskon | -0.36% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2016 | Kepemilikan | 80 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.83% | +2.95% | +4.71% | +15.02% | +20.99% | +16.40% | +9.34% | +5.66% | +5.59% |
| Total return | +4.83% | +4.53% | +6.60% | +17.12% | +25.72% | +20.95% | +13.78% | +10.85% | +10.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 421 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.77% | 44.09K | $76.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.56% | 2.06M | $43.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.39% | 83.21K | $38.4M |
| 4 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.30% | 358.32K | $35.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.19% | 681.86K | $32.7M |
| 6 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.15% | 96.88K | $31.7M |
| 7 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.14% | 3.95M | $31.4M |
| 8 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.12% | 196.24K | $31.0M |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.10% | 1.55M | $30.5M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.08% | 180.71K | $29.8M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.03% | 1.30M | $28.5M |
| 12 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.99% | 460.70K | $27.4M |
| 13 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.96% | 50.92K | $26.5M |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.92% | 443.39K | $25.4M |
| 15 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.90% | 236.60K | $24.7M |
| 16 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 0.89% | 196.86K | $24.5M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.88% | 111.16K | $24.3M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.86% | 32.29K | $23.7M |
| 19 | SANOFI | SAN.PA | 0.86% | 258.96K | $23.6M |
| 20 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.83% | 2.05M | $22.8M |
| 21 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 0.82% | 485.62K | $22.7M |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 0.81% | 760.73K | $22.2M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.79% | 100.50K | $21.8M |
| 24 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 0.77% | 1.05M | $21.2M |
| 25 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.76% | 214.87K | $21.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5456 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6647 (Jul 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +36.02% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.43% / +3.93% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3114 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1517 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.32% / 15.06% | Sharpe 1T / 3T | 1.54 / 1.25 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.55% / -14.58% | Sortino 1T | 2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.724 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.768 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 91.70K | Volume rata-rata | 188.46K |
| AUM | $2.77B | Premium/Diskon | -0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$10.0M | -0.36% | $2.77B → $2.76B |
| 1 Minggu | -$28.1M | -1.01% | $2.77B → $2.76B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIVI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.