DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) aims to replicate the investment results, before fees and expenses, of the S&P 500 High Dividend Growth Index. This fund generally allocates at least 90% of its total assets to the securities that make up this specific index. The index selects 100 companies from the S&P 500 universe that demonstrate the highest anticipated dividend yield growth, incorporating a 20% buffer to help reduce turnover. To be eligible, stocks must have a positive forecasted dividend yield and an unbroken history of paying dividends for a minimum of five consecutive years. The ETF's holdings are reviewed and adjusted semi-annually, occurring in April and October.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.15% | +7.72% | +8.87% | +18.11% | +18.91% | — | — | — | +15.93% |
| 总回报 | +2.15% | +8.25% | +10.29% | +20.34% | +22.56% | — | — | — | +19.99% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 103 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 2.94% | 12.22K | $360.3K |
| 2 | Franklin Templeton Inc | BEN | 2.30% | 8.29K | $281.8K |
| 3 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.14% | 2.18K | $262.5K |
| 4 | Paychex Inc | PAYX | 2.08% | 2.07K | $254.9K |
| 5 | Ares Management Corp | ARES | 1.97% | 1.72K | $241.1K |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 1.96% | 3.59K | $240.2K |
| 7 | VICI Properties Inc | VICI | 1.92% | 8.87K | $235.7K |
| 8 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.76% | 7.13K | $215.8K |
| 9 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.72% | 4.28K | $210.7K |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.59% | 3.69K | $195.2K |
| 11 | AES Corp/The | AES | 1.59% | 13.16K | $194.4K |
| 12 | ONEOK Inc | OKE | 1.54% | 2.00K | $188.7K |
| 13 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.51% | 2.13K | $185.5K |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.49% | 7.55K | $182.4K |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.45% | 636 | $177.6K |
| 16 | Truist Financial Corp | TFC | 1.44% | 3.52K | $177.0K |
| 17 | Edison International | EIX | 1.44% | 2.36K | $176.5K |
| 18 | Eversource Energy | ES | 1.41% | 2.40K | $172.9K |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.39% | 5.39K | $170.5K |
| 20 | Regions Financial Corp | RF | 1.38% | 5.59K | $168.9K |
| 21 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.30% | 1.45K | $159.7K |
| 22 | Philip Morris International Inc | PM | 1.30% | 834 | $159.7K |
| 23 | KeyCorp | KEY | 1.30% | 7.31K | $159.7K |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.28% | 407 | $156.6K |
| 25 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 1.28% | 2.83K | $156.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.94% | 已派发（过去12个月） | $1.1327 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 24, 2026 | 最近派息 | $0.0955 (Aug 28, 2026) |
| 1年增长率 | -1.60% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0955 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0948 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0923 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0998 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0961 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0851 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0983 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0977 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0905 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0968 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0990 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0870 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.58% / 13.00% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.86 / 1.34 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.13% / -14.95% | 索提诺比率（1年） | 2.96 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.54 | 与标普500的相关性（1年） | 0.343 |
| 下行偏差 1年 | 6.64% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.92K | 平均成交量 | 1.74K |
| AUM | $12.3M | 溢价/折价 | +0.35% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$29.4K | -0.24% | $12.3M → $12.3M |
| 1周 | $327.4K | +2.75% | $11.9M → $12.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。