DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.46 | Дневной диапазон | 38.47 – 38.64 |
| Диапазон за 52 недели | 31.47 – 38.74 | Объём торгов | 2.92K |
| Средний объём | 1.74K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 2.95% |
| NAV | 38.44 | Премия/дисконт | +0.35% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2023 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46138G458 | ISIN | US46138G4588 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) aims to replicate the investment results, before fees and expenses, of the S&P 500 High Dividend Growth Index. This fund generally allocates at least 90% of its total assets to the securities that make up this specific index. The index selects 100 companies from the S&P 500 universe that demonstrate the highest anticipated dividend yield growth, incorporating a 20% buffer to help reduce turnover. To be eligible, stocks must have a positive forecasted dividend yield and an unbroken history of paying dividends for a minimum of five consecutive years. The ETF's holdings are reviewed and adjusted semi-annually, occurring in April and October.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.20% | +7.25% | +8.33% | +17.76% | +18.44% | — | — | — | +15.82% |
| Совокупная доходность | +2.21% | +7.79% | +9.76% | +20.00% | +22.10% | — | — | — | +19.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 2.94% | 12.22K | $360.3K |
| 2 | Franklin Templeton Inc | BEN | 2.30% | 8.29K | $281.8K |
| 3 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.14% | 2.18K | $262.5K |
| 4 | Paychex Inc | PAYX | 2.08% | 2.07K | $254.9K |
| 5 | Ares Management Corp | ARES | 1.97% | 1.72K | $241.1K |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 1.96% | 3.59K | $240.2K |
| 7 | VICI Properties Inc | VICI | 1.92% | 8.87K | $235.7K |
| 8 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.76% | 7.13K | $215.8K |
| 9 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.72% | 4.28K | $210.7K |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.59% | 3.69K | $195.2K |
| 11 | AES Corp/The | AES | 1.59% | 13.16K | $194.4K |
| 12 | ONEOK Inc | OKE | 1.54% | 2.00K | $188.7K |
| 13 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.51% | 2.13K | $185.5K |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.49% | 7.55K | $182.4K |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.45% | 636 | $177.6K |
| 16 | Truist Financial Corp | TFC | 1.44% | 3.52K | $177.0K |
| 17 | Edison International | EIX | 1.44% | 2.36K | $176.5K |
| 18 | Eversource Energy | ES | 1.41% | 2.40K | $172.9K |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.39% | 5.39K | $170.5K |
| 20 | Regions Financial Corp | RF | 1.38% | 5.59K | $168.9K |
| 21 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.30% | 1.45K | $159.7K |
| 22 | Philip Morris International Inc | PM | 1.30% | 834 | $159.7K |
| 23 | KeyCorp | KEY | 1.30% | 7.31K | $159.7K |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.28% | 407 | $156.6K |
| 25 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 1.28% | 2.83K | $156.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1327 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0955 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0955 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0948 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0923 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0998 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0961 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0851 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0983 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0977 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0905 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0968 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0990 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.58% / 13.01% | Шарп 1Л / 3Л | 1.81 / 1.33 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.13% / -14.95% | Сортино 1Л | 2.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.54 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.343 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.64% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.92K | Средний объём | 1.74K |
| AUM | $12.3M | Премия/дисконт | +0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $42.5K | +0.35% | $12.3M → $12.3M |
| 1 неделя | $441.9K | +3.71% | $11.9M → $12.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.