DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.55 | Rentang Harian | 36.53 – 36.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.47 – 38.74 | Volume | 307 |
| Volume Rata-Rata | 1.58K | AUM | $11.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.12% |
| NAV | 36.55 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Dec 06, 2023 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46138G458 | ISIN | US46138G4588 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) aims to replicate the investment results, before fees and expenses, of the S&P 500 High Dividend Growth Index. This fund generally allocates at least 90% of its total assets to the securities that make up this specific index. The index selects 100 companies from the S&P 500 universe that demonstrate the highest anticipated dividend yield growth, incorporating a 20% buffer to help reduce turnover. To be eligible, stocks must have a positive forecasted dividend yield and an unbroken history of paying dividends for a minimum of five consecutive years. The ETF's holdings are reviewed and adjusted semi-annually, occurring in April and October.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.03% | -1.54% | +3.84% | +11.85% | +12.02% | — | — | — | +13.02% |
| Total return | -3.03% | -1.27% | +4.97% | +13.98% | +15.16% | — | — | — | +16.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc | HPQ | 3.15% | 11.84K | $357.7K |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.32% | 3.58K | $262.7K |
| 3 | Franklin Templeton Inc | BEN | 2.27% | 8.04K | $257.2K |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 2.20% | 3.48K | $249.2K |
| 5 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.10% | 2.11K | $238.5K |
| 6 | Paychex Inc | PAYX | 1.84% | 2.01K | $208.9K |
| 7 | VICI Properties Inc | VICI | 1.73% | 8.60K | $196.7K |
| 8 | Ares Management Corp | ARES | 1.72% | 1.67K | $195.2K |
| 9 | AES Corp/The | AES | 1.68% | 12.75K | $190.5K |
| 10 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.63% | 6.91K | $185.0K |
| 11 | ONEOK Inc | OKE | 1.53% | 1.93K | $173.6K |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.52% | 4.15K | $172.8K |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.47% | 616 | $166.9K |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.46% | 5.22K | $165.7K |
| 15 | Philip Morris International Inc | PM | 1.43% | 808 | $162.6K |
| 16 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.43% | 7.31K | $162.1K |
| 17 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.39% | 2.06K | $157.9K |
| 18 | Truist Financial Corp | TFC | 1.39% | 3.41K | $157.4K |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 1.36% | 556 | $153.7K |
| 20 | American Tower Corp | AMT | 1.36% | 843 | $153.6K |
| 21 | Eversource Energy | ES | 1.35% | 2.32K | $152.6K |
| 22 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.32% | 1.40K | $150.1K |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.32% | 394 | $149.4K |
| 24 | Regions Financial Corp | RF | 1.29% | 5.41K | $146.3K |
| 25 | KeyCorp | KEY | 1.25% | 7.08K | $141.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1396 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0939 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0939 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0955 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0948 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0923 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0998 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0961 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0851 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0983 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0977 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0905 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0968 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.70% / 12.89% | Sharpe 1T / 3T | 1.32 / 1.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.69% / -14.95% | Sortino 1T | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.541 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.332 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 307 | Volume rata-rata | 1.58K |
| AUM | $11.3M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $124.7K | +1.11% | $11.2M → $11.3M |
| 1 Bulan | $57.8K | +0.50% | $11.7M → $11.3M |
| 1 Minggu | $45.0K | +0.40% | $11.1M → $11.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIVG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.