DIVA AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
Koers per Jun 13, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.89 | Dagbandbreedte | 26.21 – 26.45 |
| 52-weeksbereik | 26.21 – 26.45 | Volume | 10.45K |
| Gem. volume | 2.13K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.21% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.07 | Premie/korting | +0.59% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 14, 2015 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | AGFiQ | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00110G887 | ISIN | US00110G8877 |
| Structuur | Invers Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund seeks to track the performance of the Indxx Hedged Dividend Income Index by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short index in which the long positions, in the aggregate, have approximately twice the weight as the short positions, in the aggregate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0.00% | -0.48% | +3.61% | +6.90% | +9.20% | +3.00% | +0.64% | — | +0.57% |
| Totaalrendement | 0.00% | -0.49% | +4.09% | +7.37% | +11.01% | +5.24% | +4.21% | — | +3.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 13, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.21% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $121.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 102 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 34.11% | 1.85M | $1.9M |
| 2 | IRM | IRM | 0.77% | 942 | $43.6K |
| 3 | FRT | FRT | 0.74% | 342 | $42.1K |
| 4 | STAG | STAG | 0.73% | 1.03K | $41.3K |
| 5 | PM | PM | 0.72% | 393 | $41.0K |
| 6 | ORI | ORI | 0.72% | 1.60K | $41.0K |
| 7 | COR | COR | 0.72% | 291 | $40.6K |
| 8 | ACC | ACC | 0.72% | 810 | $40.6K |
| 9 | WMB | WMB | 0.72% | 1.49K | $40.6K |
| 10 | UGI | UGI | 0.72% | 858 | $40.6K |
| 11 | MPC | MPC | 0.72% | 657 | $40.6K |
| 12 | IP | IP | 0.71% | 651 | $40.2K |
| 13 | CVS | CVS | 0.71% | 465 | $40.2K |
| 14 | VICI | VICI | 0.71% | 1.23K | $40.2K |
| 15 | SLG | SLG | 0.70% | 492 | $39.8K |
| 16 | XOM | XOM | 0.70% | 627 | $39.8K |
| 17 | COP | COP | 0.70% | 663 | $39.8K |
| 18 | PRU | PRU | 0.70% | 384 | $39.4K |
| 19 | IPG | IPG | 0.70% | 1.19K | $39.4K |
| 20 | EPD | EPD | 0.70% | 1.58K | $39.4K |
| 21 | IBM | IBM | 0.70% | 264 | $39.4K |
| 22 | PFE | PFE | 0.70% | 966 | $39.4K |
| 23 | NTAP | NTAP | 0.70% | 480 | $39.4K |
| 24 | EVRG | EVRG | 0.69% | 594 | $39.1K |
| 25 | LEG | LEG | 0.69% | 765 | $39.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Mar 29, 2022 | Laatste betaling | $0.1230 (Apr 01, 2022) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1230 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1000 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.1870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0240 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0400 |
| Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2860 |
| Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3580 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1070 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 02, 2019 | $0.0890 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.3130 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.45K | Gemiddeld volume | 2.13K |
| AUM | $3.9M | Premie/korting | +0.59% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DIVA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.