DIVA AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
기준 시세 Jun 13, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 26.89 | 당일 가격 범위 | 26.21 – 26.45 |
| 52주 범위 | 26.21 – 26.45 | 거래량 | 10.45K |
| 평균 거래량 | 2.13K | AUM | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.21% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 26.07 | 프리미엄/디스카운트 | +0.59% 잠정 |
| 설정일 | Jan 14, 2015 | 보유 종목 | 102 |
| 운용사 | AGFiQ | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00110G887 | ISIN | US00110G8877 |
| 구조 | 인버스 환헤지 | ||
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund seeks to track the performance of the Indxx Hedged Dividend Income Index by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short index in which the long positions, in the aggregate, have approximately twice the weight as the short positions, in the aggregate.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | 0.00% | -0.48% | +3.61% | +6.90% | +9.20% | +3.00% | +0.64% | — | +0.57% |
| 총수익률 | 0.00% | -0.49% | +4.09% | +7.37% | +11.01% | +5.24% | +4.21% | — | +3.87% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jul 13, 2022. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.21% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $121.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 102 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 34.11% | 1.85M | $1.9M |
| 2 | IRM | IRM | 0.77% | 942 | $43.6K |
| 3 | FRT | FRT | 0.74% | 342 | $42.1K |
| 4 | STAG | STAG | 0.73% | 1.03K | $41.3K |
| 5 | PM | PM | 0.72% | 393 | $41.0K |
| 6 | ORI | ORI | 0.72% | 1.60K | $41.0K |
| 7 | COR | COR | 0.72% | 291 | $40.6K |
| 8 | ACC | ACC | 0.72% | 810 | $40.6K |
| 9 | WMB | WMB | 0.72% | 1.49K | $40.6K |
| 10 | UGI | UGI | 0.72% | 858 | $40.6K |
| 11 | MPC | MPC | 0.72% | 657 | $40.6K |
| 12 | IP | IP | 0.71% | 651 | $40.2K |
| 13 | CVS | CVS | 0.71% | 465 | $40.2K |
| 14 | VICI | VICI | 0.71% | 1.23K | $40.2K |
| 15 | SLG | SLG | 0.70% | 492 | $39.8K |
| 16 | XOM | XOM | 0.70% | 627 | $39.8K |
| 17 | COP | COP | 0.70% | 663 | $39.8K |
| 18 | PRU | PRU | 0.70% | 384 | $39.4K |
| 19 | IPG | IPG | 0.70% | 1.19K | $39.4K |
| 20 | EPD | EPD | 0.70% | 1.58K | $39.4K |
| 21 | IBM | IBM | 0.70% | 264 | $39.4K |
| 22 | PFE | PFE | 0.70% | 966 | $39.4K |
| 23 | NTAP | NTAP | 0.70% | 480 | $39.4K |
| 24 | EVRG | EVRG | 0.69% | 594 | $39.1K |
| 25 | LEG | LEG | 0.69% | 765 | $39.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 예 (펀드명 기준).
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Mar 29, 2022 | 최근 지급일 | $0.1230 (Apr 01, 2022) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1230 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1000 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.1870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0240 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0400 |
| Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2860 |
| Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3580 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1070 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 02, 2019 | $0.0890 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.3130 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 10.45K | 평균 거래량 | 2.13K |
| AUM | $3.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.59% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DIVA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.