DIVA AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
Quotazione aggiornata al Jun 13, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.89 | Day Range | 26.21 – 26.45 |
| 52-Week Range | 26.21 – 26.45 | Volume | 10.45K |
| Avg Volume | 2.13K | AUM | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.21% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.07 | Premio/Sconto | +0.59% indicativo |
| Inception | Jan 14, 2015 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | AGFiQ | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00110G887 | ISIN | US00110G8877 |
| Struttura | Inverso Currency Hedged | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund seeks to track the performance of the Indxx Hedged Dividend Income Index by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short index in which the long positions, in the aggregate, have approximately twice the weight as the short positions, in the aggregate.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | -0.48% | +3.61% | +6.90% | +9.20% | +3.00% | +0.64% | — | +0.57% |
| Rendimento totale | 0.00% | -0.49% | +4.09% | +7.37% | +11.01% | +5.24% | +4.21% | — | +3.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 13, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.21% | Annual cost of a $10,000 investment | $121.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 34.11% | 1.85M | $1.9M |
| 2 | IRM | IRM | 0.77% | 942 | $43.6K |
| 3 | FRT | FRT | 0.74% | 342 | $42.1K |
| 4 | STAG | STAG | 0.73% | 1.03K | $41.3K |
| 5 | PM | PM | 0.72% | 393 | $41.0K |
| 6 | ORI | ORI | 0.72% | 1.60K | $41.0K |
| 7 | COR | COR | 0.72% | 291 | $40.6K |
| 8 | ACC | ACC | 0.72% | 810 | $40.6K |
| 9 | WMB | WMB | 0.72% | 1.49K | $40.6K |
| 10 | UGI | UGI | 0.72% | 858 | $40.6K |
| 11 | MPC | MPC | 0.72% | 657 | $40.6K |
| 12 | IP | IP | 0.71% | 651 | $40.2K |
| 13 | CVS | CVS | 0.71% | 465 | $40.2K |
| 14 | VICI | VICI | 0.71% | 1.23K | $40.2K |
| 15 | SLG | SLG | 0.70% | 492 | $39.8K |
| 16 | XOM | XOM | 0.70% | 627 | $39.8K |
| 17 | COP | COP | 0.70% | 663 | $39.8K |
| 18 | PRU | PRU | 0.70% | 384 | $39.4K |
| 19 | IPG | IPG | 0.70% | 1.19K | $39.4K |
| 20 | EPD | EPD | 0.70% | 1.58K | $39.4K |
| 21 | IBM | IBM | 0.70% | 264 | $39.4K |
| 22 | PFE | PFE | 0.70% | 966 | $39.4K |
| 23 | NTAP | NTAP | 0.70% | 480 | $39.4K |
| 24 | EVRG | EVRG | 0.69% | 594 | $39.1K |
| 25 | LEG | LEG | 0.69% | 765 | $39.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 29, 2022 | Ultimo pagamento | $0.1230 (Apr 01, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1230 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1000 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.1870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0240 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0400 |
| Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2860 |
| Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3580 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1070 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 02, 2019 | $0.0890 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.3130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 10.45K | Average volume | 2.13K |
| AUM | $3.9M | Premio/Sconto | +0.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DIVA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.