DIVA AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
Cotización a fecha de Jun 13, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.89 | Rango diario | 26.21 – 26.45 |
| Rango de 52 semanas | 26.21 – 26.45 | Volumen | 10.45K |
| Volumen prom. | 2.13K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.21% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 26.07 | Prima/Descuento | +0.59% indicativo |
| Inicio | Jan 14, 2015 | Posiciones | 102 |
| Emisor | AGFiQ | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00110G887 | ISIN | US00110G8877 |
| Estructura | Inverso Con cobertura cambiaria | ||
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to track the performance of the Indxx Hedged Dividend Income Index by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short index in which the long positions, in the aggregate, have approximately twice the weight as the short positions, in the aggregate.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | 0.00% | -0.48% | +3.61% | +6.90% | +9.20% | +3.00% | +0.64% | — | +0.57% |
| Rentabilidad total | 0.00% | -0.49% | +4.09% | +7.37% | +11.01% | +5.24% | +4.21% | — | +3.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 13, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.21% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $121.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 102 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 34.11% | 1.85M | $1.9M |
| 2 | IRM | IRM | 0.77% | 942 | $43.6K |
| 3 | FRT | FRT | 0.74% | 342 | $42.1K |
| 4 | STAG | STAG | 0.73% | 1.03K | $41.3K |
| 5 | PM | PM | 0.72% | 393 | $41.0K |
| 6 | ORI | ORI | 0.72% | 1.60K | $41.0K |
| 7 | WMB | WMB | 0.72% | 1.49K | $40.6K |
| 8 | MPC | MPC | 0.72% | 657 | $40.6K |
| 9 | COR | COR | 0.72% | 291 | $40.6K |
| 10 | ACC | ACC | 0.72% | 810 | $40.6K |
| 11 | UGI | UGI | 0.72% | 858 | $40.6K |
| 12 | VICI | VICI | 0.71% | 1.23K | $40.2K |
| 13 | IP | IP | 0.71% | 651 | $40.2K |
| 14 | CVS | CVS | 0.71% | 465 | $40.2K |
| 15 | SLG | SLG | 0.70% | 492 | $39.8K |
| 16 | XOM | XOM | 0.70% | 627 | $39.8K |
| 17 | COP | COP | 0.70% | 663 | $39.8K |
| 18 | IPG | IPG | 0.70% | 1.19K | $39.4K |
| 19 | PFE | PFE | 0.70% | 966 | $39.4K |
| 20 | PRU | PRU | 0.70% | 384 | $39.4K |
| 21 | EPD | EPD | 0.70% | 1.58K | $39.4K |
| 22 | IBM | IBM | 0.70% | 264 | $39.4K |
| 23 | NTAP | NTAP | 0.70% | 480 | $39.4K |
| 24 | LEG | LEG | 0.69% | 765 | $39.1K |
| 25 | NNN | NNN | 0.69% | 789 | $39.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: Sí (según el nombre del fondo).
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Mar 29, 2022 | Último pago | $0.1230 (Apr 01, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1230 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1000 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.1870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0240 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0400 |
| Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2860 |
| Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3580 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1070 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 02, 2019 | $0.0890 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.3130 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 10.45K | Volumen promedio | 2.13K |
| AUM | $3.9M | Prima/Descuento | +0.59% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DIVA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.