DIVA AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
Kurs vom Jun 13, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.89 | Tagesspanne | 26.21 – 26.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.21 – 26.45 | Volumen | 10.45K |
| Durchschn. Volumen | 2.13K | AUM | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.21% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.07 | Aufgeld/Abschlag | +0.59% indikativ |
| Auflegung | Jan 14, 2015 | Positionen | 102 |
| Anbieter | AGFiQ | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00110G887 | ISIN | US00110G8877 |
| Struktur | Invers Währungsgesichert | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to track the performance of the Indxx Hedged Dividend Income Index by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short index in which the long positions, in the aggregate, have approximately twice the weight as the short positions, in the aggregate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | -0.48% | +3.61% | +6.90% | +9.20% | +3.00% | +0.64% | — | +0.57% |
| Gesamtrendite | 0.00% | -0.49% | +4.09% | +7.37% | +11.01% | +5.24% | +4.21% | — | +3.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 13, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $121.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 34.11% | 1.85M | $1.9M |
| 2 | IRM | IRM | 0.77% | 942 | $43.6K |
| 3 | FRT | FRT | 0.74% | 342 | $42.1K |
| 4 | STAG | STAG | 0.73% | 1.03K | $41.3K |
| 5 | PM | PM | 0.72% | 393 | $41.0K |
| 6 | ORI | ORI | 0.72% | 1.60K | $41.0K |
| 7 | COR | COR | 0.72% | 291 | $40.6K |
| 8 | ACC | ACC | 0.72% | 810 | $40.6K |
| 9 | WMB | WMB | 0.72% | 1.49K | $40.6K |
| 10 | UGI | UGI | 0.72% | 858 | $40.6K |
| 11 | MPC | MPC | 0.72% | 657 | $40.6K |
| 12 | IP | IP | 0.71% | 651 | $40.2K |
| 13 | CVS | CVS | 0.71% | 465 | $40.2K |
| 14 | VICI | VICI | 0.71% | 1.23K | $40.2K |
| 15 | SLG | SLG | 0.70% | 492 | $39.8K |
| 16 | XOM | XOM | 0.70% | 627 | $39.8K |
| 17 | COP | COP | 0.70% | 663 | $39.8K |
| 18 | PRU | PRU | 0.70% | 384 | $39.4K |
| 19 | IPG | IPG | 0.70% | 1.19K | $39.4K |
| 20 | EPD | EPD | 0.70% | 1.58K | $39.4K |
| 21 | IBM | IBM | 0.70% | 264 | $39.4K |
| 22 | PFE | PFE | 0.70% | 966 | $39.4K |
| 23 | NTAP | NTAP | 0.70% | 480 | $39.4K |
| 24 | EVRG | EVRG | 0.69% | 594 | $39.1K |
| 25 | LEG | LEG | 0.69% | 765 | $39.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 29, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.1230 (Apr 01, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.1230 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.1000 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.1870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0240 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0400 |
| Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.2860 |
| Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.3580 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1070 |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 02, 2019 | $0.0890 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.3130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.45K | Durchschnittliches Volumen | 2.13K |
| AUM | $3.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DIVA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.