DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 44.74 | 当日价格区间 | 44.62 – 44.86 |
| 52周区间 | 34.08 – 44.86 | 成交量 | 221.03K |
| 平均成交量 | 316.65K | AUM | $5.28B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.42% | 收益率（TTM） | 2.31% |
| NAV | 44.65 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 23, 2022 | 持仓明细 | 1489 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V781 | ISIN | US25434V7819 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.65% | +5.05% | +4.29% | +17.74% | +28.19% | +23.27% | — | — | +14.15% |
| 总回报 | +7.65% | +6.57% | +5.84% | +19.50% | +31.63% | +26.86% | — | — | +17.13% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.42% | 每10,000美元投资的年化费用 | $42.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1643 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.84% | 277.13K | $44.2M |
| 2 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.81% | 918.80K | $42.6M |
| 3 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.78% | 2.17M | $40.7M |
| 4 | SYENSQO SA | SYENS.BR | 0.71% | 391.34K | $37.1M |
| 5 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711.T | 0.71% | 1.02M | $37.1M |
| 6 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.70% | 1.57M | $36.8M |
| 7 | B2GOLD CORP | BTG | 0.69% | 6.34M | $36.3M |
| 8 | KINGFISHER PLC | KGF.L | 0.64% | 7.74M | $33.5M |
| 9 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME.DE | 0.64% | 708.21K | $33.3M |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 0.62% | 1.49M | $32.6M |
| 11 | WHITECAP RESOURCES INC | WCPRF | 0.61% | 2.47M | $32.1M |
| 12 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.57% | 166.15K | $30.0M |
| 13 | ALSTOM SA | ALO.PA | 0.57% | 1.60M | $30.0M |
| 14 | CAPSTONE COPPER CORP | CS.TO | 0.56% | 2.46M | $29.5M |
| 15 | ADECCO GROUP AG | ADEN.SW | 0.56% | 989.64K | $29.2M |
| 16 | SWATCH GROUP AG/THE | UHR.SW | 0.54% | 119.86K | $28.1M |
| 17 | VALEO SA | FR.PA | 0.53% | 1.70M | $27.9M |
| 18 | PERSIMMON PLC | PSN.L | 0.52% | 1.72M | $27.3M |
| 19 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.51% | 129.80K | $26.7M |
| 20 | WHITBREAD PLC | WTB.L | 0.50% | 786.30K | $26.4M |
| 21 | FORTUNA SILVER MINES INC | FSM | 0.50% | 2.16M | $26.3M |
| 22 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.47% | 479.85K | $24.6M |
| 23 | RENAULT SA | RNO.PA | 0.47% | 740.97K | $24.5M |
| 24 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.46% | 1.53M | $24.2M |
| 25 | A2A SPA | A2A.MI | 0.45% | 8.90M | $23.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.31% | 已派发（过去12个月） | $1.0335 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.6021 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | +16.67% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6021 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2455 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1703 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5738 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0329 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1628 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1164 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4465 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1770 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1605 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.84% / 15.55% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.99 / 1.60 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.69% / -14.12% | 索提诺比率（1年） | 3.03 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.684 | 与标普500的相关性（1年） | 0.698 |
| 下行偏差 1年 | 9.73% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 221.03K | 平均成交量 | 316.65K |
| AUM | $5.28B | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $9.0M | +0.17% | $5.23B → $5.23B |
| 1周 | -$25.8M | -0.50% | $5.19B → $5.23B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。