DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.50 | Günlük Aralık | 42.84 – 42.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.55 – 45.13 | Hacim | 476 |
| Ort. Hacim | 327.82K | AUM | $5.06B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | 2.67% |
| NAV | 42.42 | Prim/İskonto | +1.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 23, 2022 | Varlıklar | 1489 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V781 | ISIN | US25434V7819 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.34% | +4.35% | +2.48% | +11.84% | +21.22% | +22.45% | — | — | +12.44% |
| Toplam getiri | -4.34% | +4.35% | +3.99% | +13.52% | +23.87% | +25.72% | — | — | +15.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1628 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.83% | 287.63K | $41.6M |
| 2 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.77% | 2.17M | $38.6M |
| 3 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.70% | 1.57M | $35.2M |
| 4 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 0.70% | 1.49M | $35.0M |
| 5 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711.T | 0.69% | 1.14M | $34.8M |
| 6 | SYENSQO SA | SYENS.BR | 0.69% | 391.34K | $34.7M |
| 7 | B2GOLD CORP | BTG | 0.66% | 6.34M | $33.2M |
| 8 | KINGFISHER PLC | KGF.L | 0.65% | 7.74M | $32.6M |
| 9 | WHITECAP RESOURCES INC | WCPRF | 0.65% | 2.47M | $32.5M |
| 10 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME.DE | 0.60% | 708.21K | $30.0M |
| 11 | ALSTOM SA | ALO.PA | 0.57% | 1.60M | $28.5M |
| 12 | PERSIMMON PLC | PSN.L | 0.55% | 1.72M | $27.8M |
| 13 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.53% | 711.32K | $26.7M |
| 14 | WHITBREAD PLC | WTB.L | 0.52% | 786.30K | $26.1M |
| 15 | ADECCO GROUP AG | ADEN.SW | 0.52% | 989.64K | $26.0M |
| 16 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.51% | 153.86K | $25.9M |
| 17 | VALEO SA | FR.PA | 0.51% | 1.70M | $25.6M |
| 18 | SWATCH GROUP AG/THE | UHR.SW | 0.51% | 119.86K | $25.6M |
| 19 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.47% | 479.85K | $23.8M |
| 20 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.47% | 1.53M | $23.7M |
| 21 | GREAT BRITISH POUND | — | 0.47% | 17.87M | $23.6M |
| 22 | SBM OFFSHORE NV | SBMO.AS | 0.47% | 585.54K | $23.5M |
| 23 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.47% | 129.80K | $23.5M |
| 24 | CAPSTONE COPPER CORP | CS.TO | 0.47% | 2.46M | $23.5M |
| 25 | FORTUNA SILVER MINES INC | FSM | 0.46% | 2.16M | $23.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1348 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.2716 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +20.76% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2716 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6021 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2455 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1703 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5738 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0329 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1628 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1164 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4465 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1770 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.95% / 15.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.51 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.69% / -14.12% | Sortino 1Y | 2.14 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.682 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.703 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 476 | Ortalama hacim | 327.82K |
| AUM | $5.06B | Prim/İskonto | +1.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.06B → $5.06B |
| 1 Ay | $46.7M | +0.89% | $5.24B → $5.06B |
| 1 Hafta | $35.4M | +0.70% | $5.10B → $5.06B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DISV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.