DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.74 | Дневной диапазон | 44.62 – 44.86 |
| Диапазон за 52 недели | 34.08 – 44.86 | Объём торгов | 221.03K |
| Средний объём | 316.65K | AUM | $5.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 2.31% |
| NAV | 44.65 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2022 | Состав портфеля | 1489 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V781 | ISIN | US25434V7819 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.65% | +5.05% | +4.29% | +17.74% | +28.19% | +23.27% | — | — | +14.15% |
| Совокупная доходность | +7.65% | +6.57% | +5.84% | +19.50% | +31.63% | +26.86% | — | — | +17.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1643 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.84% | 277.13K | $44.2M |
| 2 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.81% | 918.80K | $42.6M |
| 3 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.78% | 2.17M | $40.7M |
| 4 | SYENSQO SA | SYENS.BR | 0.71% | 391.34K | $37.1M |
| 5 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711.T | 0.71% | 1.02M | $37.1M |
| 6 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.70% | 1.57M | $36.8M |
| 7 | B2GOLD CORP | BTG | 0.69% | 6.34M | $36.3M |
| 8 | KINGFISHER PLC | KGF.L | 0.64% | 7.74M | $33.5M |
| 9 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME.DE | 0.64% | 708.21K | $33.3M |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 0.62% | 1.49M | $32.6M |
| 11 | WHITECAP RESOURCES INC | WCPRF | 0.61% | 2.47M | $32.1M |
| 12 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.57% | 166.15K | $30.0M |
| 13 | ALSTOM SA | ALO.PA | 0.57% | 1.60M | $30.0M |
| 14 | CAPSTONE COPPER CORP | CS.TO | 0.56% | 2.46M | $29.5M |
| 15 | ADECCO GROUP AG | ADEN.SW | 0.56% | 989.64K | $29.2M |
| 16 | SWATCH GROUP AG/THE | UHR.SW | 0.54% | 119.86K | $28.1M |
| 17 | VALEO SA | FR.PA | 0.53% | 1.70M | $27.9M |
| 18 | PERSIMMON PLC | PSN.L | 0.52% | 1.72M | $27.3M |
| 19 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.51% | 129.80K | $26.7M |
| 20 | WHITBREAD PLC | WTB.L | 0.50% | 786.30K | $26.4M |
| 21 | FORTUNA SILVER MINES INC | FSM | 0.50% | 2.16M | $26.3M |
| 22 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.47% | 479.85K | $24.6M |
| 23 | RENAULT SA | RNO.PA | 0.47% | 740.97K | $24.5M |
| 24 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.46% | 1.53M | $24.2M |
| 25 | A2A SPA | A2A.MI | 0.45% | 8.90M | $23.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0335 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.6021 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6021 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2455 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1703 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5738 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0329 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1628 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1164 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4465 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1770 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1605 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.84% / 15.55% | Шарп 1Л / 3Л | 1.99 / 1.60 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.69% / -14.12% | Сортино 1Л | 3.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.684 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.698 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 221.03K | Средний объём | 316.65K |
| AUM | $5.28B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.0M | +0.17% | $5.23B → $5.23B |
| 1 неделя | -$25.8M | -0.50% | $5.19B → $5.23B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DISV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.