DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.74 | Intervalo Diário | 44.62 – 44.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.08 – 44.86 | Volume | 221.03K |
| Volume Médio | 316.65K | AUM | $5.28B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 2.32% |
| NAV | 44.65 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Mar 23, 2022 | Posições | 1489 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V781 | ISIN | US25434V7819 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.02% | +5.13% | +3.55% | +17.47% | +27.91% | +23.16% | — | — | +14.08% |
| Retorno total | +7.02% | +6.67% | +5.11% | +19.23% | +31.33% | +26.74% | — | — | +17.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1640 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.85% | 279.17K | $44.6M |
| 2 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.84% | 918.80K | $44.2M |
| 3 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.77% | 2.17M | $40.3M |
| 4 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.72% | 1.57M | $37.8M |
| 5 | B2GOLD CORP | BTG | 0.71% | 6.34M | $37.2M |
| 6 | SYENSQO SA | SYENS.BR | 0.69% | 391.34K | $36.3M |
| 7 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711.T | 0.69% | 1.02M | $36.1M |
| 8 | KINGFISHER PLC | KGF.L | 0.65% | 7.74M | $34.0M |
| 9 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME.DE | 0.63% | 708.21K | $33.4M |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 0.62% | 1.49M | $32.4M |
| 11 | WHITECAP RESOURCES INC | WCPRF | 0.59% | 2.47M | $31.3M |
| 12 | ALSTOM SA | ALO.PA | 0.58% | 1.60M | $30.2M |
| 13 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.57% | 166.15K | $30.2M |
| 14 | ADECCO GROUP AG | ADEN.SW | 0.57% | 989.64K | $29.8M |
| 15 | CAPSTONE COPPER CORP | CS.TO | 0.56% | 2.46M | $29.4M |
| 16 | SWATCH GROUP AG/THE | UHR.SW | 0.53% | 119.86K | $28.1M |
| 17 | VALEO SA | FR.PA | 0.53% | 1.70M | $27.9M |
| 18 | PERSIMMON PLC | PSN.L | 0.53% | 1.72M | $27.8M |
| 19 | FORTUNA SILVER MINES INC | FSM | 0.51% | 2.16M | $26.8M |
| 20 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.51% | 129.80K | $26.7M |
| 21 | WHITBREAD PLC | WTB.L | 0.50% | 786.30K | $26.5M |
| 22 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.47% | 479.85K | $24.7M |
| 23 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.46% | 1.53M | $24.4M |
| 24 | A2A SPA | A2A.MI | 0.46% | 8.90M | $24.0M |
| 25 | RENAULT SA | RNO.PA | 0.45% | 740.97K | $23.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.32% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0335 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.6021 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +16.67% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6021 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2455 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1703 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5738 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0329 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1628 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1164 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4465 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1770 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1605 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.84% / 15.54% | Sharpe 1A / 3A | 1.97 / 1.59 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.69% / -14.12% | Sortino 1A | 3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.684 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.698 |
| Desvio negativo 1A | 9.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 221.03K | Volume médio | 316.65K |
| AUM | $5.28B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $47.0M | +0.90% | $5.23B → $5.28B |
| 1 Semana | $49.8M | +0.96% | $5.17B → $5.28B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DISV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.