DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 44.74 | 당일 가격 범위 | 44.62 – 44.86 |
| 52주 범위 | 34.08 – 44.86 | 거래량 | 221.03K |
| 평균 거래량 | 316.65K | AUM | $5.28B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.42% | 수익률 (TTM) | 2.32% |
| NAV | 44.65 | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% 잠정 |
| 설정일 | Mar 23, 2022 | 보유 종목 | 1489 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V781 | ISIN | US25434V7819 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +7.02% | +5.13% | +3.55% | +17.47% | +27.91% | +23.16% | — | — | +14.08% |
| 총수익률 | +7.02% | +6.67% | +5.11% | +19.23% | +31.33% | +26.74% | — | — | +17.06% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.42% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $42.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1640 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.85% | 279.17K | $44.6M |
| 2 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.84% | 918.80K | $44.2M |
| 3 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.77% | 2.17M | $40.3M |
| 4 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.72% | 1.57M | $37.8M |
| 5 | B2GOLD CORP | BTG | 0.71% | 6.34M | $37.2M |
| 6 | SYENSQO SA | SYENS.BR | 0.69% | 391.34K | $36.3M |
| 7 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711.T | 0.69% | 1.02M | $36.1M |
| 8 | KINGFISHER PLC | KGF.L | 0.65% | 7.74M | $34.0M |
| 9 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME.DE | 0.63% | 708.21K | $33.4M |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 0.62% | 1.49M | $32.4M |
| 11 | WHITECAP RESOURCES INC | WCPRF | 0.59% | 2.47M | $31.3M |
| 12 | ALSTOM SA | ALO.PA | 0.58% | 1.60M | $30.2M |
| 13 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.57% | 166.15K | $30.2M |
| 14 | ADECCO GROUP AG | ADEN.SW | 0.57% | 989.64K | $29.8M |
| 15 | CAPSTONE COPPER CORP | CS.TO | 0.56% | 2.46M | $29.4M |
| 16 | SWATCH GROUP AG/THE | UHR.SW | 0.53% | 119.86K | $28.1M |
| 17 | VALEO SA | FR.PA | 0.53% | 1.70M | $27.9M |
| 18 | PERSIMMON PLC | PSN.L | 0.53% | 1.72M | $27.8M |
| 19 | FORTUNA SILVER MINES INC | FSM | 0.51% | 2.16M | $26.8M |
| 20 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.51% | 129.80K | $26.7M |
| 21 | WHITBREAD PLC | WTB.L | 0.50% | 786.30K | $26.5M |
| 22 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.47% | 479.85K | $24.7M |
| 23 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.46% | 1.53M | $24.4M |
| 24 | A2A SPA | A2A.MI | 0.46% | 8.90M | $24.0M |
| 25 | RENAULT SA | RNO.PA | 0.45% | 740.97K | $23.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.32% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0335 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.6021 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +16.67% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6021 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2455 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1703 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5738 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0329 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1628 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1164 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4465 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1770 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1605 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.84% / 15.54% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.97 / 1.59 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.69% / -14.12% | 소르티노 지수 1년 | 3.00 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.684 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.698 |
| 하방 편차 1년 | 9.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 221.03K | 평균 거래량 | 316.65K |
| AUM | $5.28B | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $47.0M | +0.90% | $5.23B → $5.28B |
| 1주 | $49.8M | +0.96% | $5.17B → $5.28B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DISV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.