DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.74 | Tagesspanne | 44.62 – 44.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.08 – 44.86 | Volumen | 221.03K |
| Durchschn. Volumen | 316.65K | AUM | $5.28B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 2.31% |
| NAV | 44.65 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Mar 23, 2022 | Positionen | 1489 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V781 | ISIN | US25434V7819 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF primarily invests in smaller, non-U.S. companies that operate in developed economies. The fund's advisor identifies these firms as possessing "value" characteristics at the time of investment. A market capitalization weighting strategy is employed for its holdings, meaning that companies with higher market values typically account for a greater share of the portfolio compared to those with smaller market capitalizations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.65% | +5.05% | +4.29% | +17.74% | +28.19% | +23.27% | — | — | +14.15% |
| Gesamtrendite | +7.65% | +6.57% | +5.84% | +19.50% | +31.63% | +26.86% | — | — | +17.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1643 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.84% | 277.13K | $44.2M |
| 2 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.81% | 918.80K | $42.6M |
| 3 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.78% | 2.17M | $40.7M |
| 4 | SYENSQO SA | SYENS.BR | 0.71% | 391.34K | $37.1M |
| 5 | MITSUBISHI MATERIALS CORP | 5711.T | 0.71% | 1.02M | $37.1M |
| 6 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.70% | 1.57M | $36.8M |
| 7 | B2GOLD CORP | BTG | 0.69% | 6.34M | $36.3M |
| 8 | KINGFISHER PLC | KGF.L | 0.64% | 7.74M | $33.5M |
| 9 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FME.DE | 0.64% | 708.21K | $33.3M |
| 10 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 0.62% | 1.49M | $32.6M |
| 11 | WHITECAP RESOURCES INC | WCPRF | 0.61% | 2.47M | $32.1M |
| 12 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.57% | 166.15K | $30.0M |
| 13 | ALSTOM SA | ALO.PA | 0.57% | 1.60M | $30.0M |
| 14 | CAPSTONE COPPER CORP | CS.TO | 0.56% | 2.46M | $29.5M |
| 15 | ADECCO GROUP AG | ADEN.SW | 0.56% | 989.64K | $29.2M |
| 16 | SWATCH GROUP AG/THE | UHR.SW | 0.54% | 119.86K | $28.1M |
| 17 | VALEO SA | FR.PA | 0.53% | 1.70M | $27.9M |
| 18 | PERSIMMON PLC | PSN.L | 0.52% | 1.72M | $27.3M |
| 19 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.51% | 129.80K | $26.7M |
| 20 | WHITBREAD PLC | WTB.L | 0.50% | 786.30K | $26.4M |
| 21 | FORTUNA SILVER MINES INC | FSM | 0.50% | 2.16M | $26.3M |
| 22 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.47% | 479.85K | $24.6M |
| 23 | RENAULT SA | RNO.PA | 0.47% | 740.97K | $24.5M |
| 24 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.46% | 1.53M | $24.2M |
| 25 | A2A SPA | A2A.MI | 0.45% | 8.90M | $23.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0335 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6021 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +16.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6021 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2455 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1703 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5738 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0329 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1628 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1164 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4465 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1770 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1605 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.84% / 15.55% | Sharpe 1J / 3J | 1.99 / 1.60 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.69% / -14.12% | Sortino 1J | 3.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.684 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.698 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 221.03K | Durchschnittliches Volumen | 316.65K |
| AUM | $5.28B | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $9.0M | +0.17% | $5.23B → $5.23B |
| 1 Woche | -$25.8M | -0.50% | $5.19B → $5.23B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DISV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.