DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
Kurs vom Jun 15, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 9.45 | Tagesspanne | 9.25 – 9.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.25 – 14.99 | Volumen | 24.71K |
| Durchschn. Volumen | 7.68K | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 30.88% |
| NAV | 9.46 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | Aug 24, 2023 | Positionen | 8 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T444 | ISIN | US88634T4444 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to produce consistent weekly income. It achieves this by executing a strategy of selling call options or call spreads linked to DIS shares. This approach aims to secure premiums from these option contracts while also allowing for participation in the potential appreciation of DIS's stock value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.77% | -6.90% | -21.45% | -22.22% | -33.92% | — | — | — | -23.60% |
| Gesamtrendite | -1.15% | +0.64% | -8.87% | -10.26% | -9.22% | — | — | — | +4.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 18, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 58.54% | 2.51M | $2.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 43.02% | 1.84M | $1.8M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.94% | 125.31K | $125.3K |
| 4 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 2.13% | 91.00K | $90.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -6.63% | -282.44K | -$282.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 30.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9336 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 11, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0475 (Jun 12, 2026) |
| Wachstum 1J | -43.23% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0475 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0664 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0684 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.0677 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0866 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0631 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0815 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0696 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0607 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0604 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0419 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0511 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 21.40% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -26.54% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.686 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24.71K | Durchschnittliches Volumen | 7.68K |
| AUM | $4.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DISO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.