DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
السعر كما في Jun 15, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 9.45 | النطاق اليومي | 9.25 – 9.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 9.25 – 14.99 | حجم التداول | 24.71K |
| متوسط حجم التداول | 7.68K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 30.88% |
| NAV | 9.46 | العلاوة/الخصم | +0.42% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 24, 2023 | المقتنيات | 8 |
| المُصدِر | YieldMax | البورصة | AMEX |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88634T444 | ISIN | US88634T4444 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to produce consistent weekly income. It achieves this by executing a strategy of selling call options or call spreads linked to DIS shares. This approach aims to secure premiums from these option contracts while also allowing for participation in the potential appreciation of DIS's stock value.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.77% | -6.90% | -21.45% | -22.22% | -33.92% | — | — | — | -23.60% |
| إجمالي العائد | -1.15% | +0.64% | -8.87% | -10.26% | -9.22% | — | — | — | +4.90% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 18, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 5 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 58.54% | 2.51M | $2.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 43.02% | 1.84M | $1.8M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.94% | 125.31K | $125.3K |
| 4 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 2.13% | 91.00K | $90.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -6.63% | -282.44K | -$282.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 30.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.9336 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 11, 2026 | آخر دفعة | $0.0475 (Jun 12, 2026) |
| النمو خلال سنة | -43.23% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0475 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0664 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0684 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.0677 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0866 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 08, 2026 | $0.0631 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0815 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0696 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0607 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0604 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0419 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0511 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 21.40% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 0.17 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -26.54% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.686 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 24.71K | متوسط حجم التداول | 7.68K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.3M | العلاوة/الخصم | +0.42% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DISO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.