DISK Tema Memory ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.93 | Дневной диапазон | 35.88 – 36.54 |
| Диапазон за 52 недели | 28.35 – 50.46 | Объём торгов | 112.85K |
| Средний объём | 286.96K | AUM | $79.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.81 | Премия/дисконт | -2.12% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2026 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | Tema | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E750 | ISIN | US87975E7500 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
DISK Network Corporation is a connectivity company that has been a disruptive force in driving innovation and value for consumers since 1980. Through its subsidiaries, the company provides television entertainment and award-winning technology to millions of customers with its satellite DISH TV and streaming SLING TV services. In 2020, the company became a nationwide U.S. wireless carrier through the acquisition of Boost Mobile and is building the nation's first cloud-native, OpenRAN-based 5G broadband network.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.37% | -16.35% | — | — | — | — | — | — | -28.37% |
| Совокупная доходность | -10.37% | -16.35% | — | — | — | — | — | — | -28.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORP | SNDK | 18.45% | 8.68K | $13.7M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 16.98% | 10.09K | $12.6M |
| 3 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 16.77% | 112.80K | $12.5M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 8.07% | 5.83K | $6.0M |
| 5 | CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES-SWAP-MREX-L | — | 5.68% | 555.00K | $4.2M |
| 6 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.95% | 4.71K | $3.7M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 4.95% | 18.87K | $3.7M |
| 8 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 4.58% | 204.46K | $3.4M |
| 9 | AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | 4.29% | 37.74K | $3.2M |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 3.73% | 3.55K | $2.8M |
| 11 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 3.72% | 499.62K | $2.8M |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 3.39% | 6.35K | $2.5M |
| 13 | SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD | 001309.SZ | 1.46% | 21.64K | $1.1M |
| 14 | BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD | 688525.SS | 1.42% | 39.08K | $1.1M |
| 15 | INNODISK CORP | 5289.TW | 1.40% | 26.66K | $1.0M |
| 16 | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | 2337.TW | 1.35% | 277.09K | $1.0M |
| 17 | SK HYNIX INC | SKHY | 0.69% | 3.02K | $510.3K |
| 18 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | -1.91% | 0 | -$1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 112.85K | Средний объём | 286.96K |
| AUM | $79.1M | Премия/дисконт | -2.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.5M | -3.10% | $81.7M → $79.1M |
| 1 месяц | -$10.7M | -11.13% | $96.3M → $79.1M |
| 1 неделя | -$3.5M | -3.86% | $90.6M → $79.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DISK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.