DISK Tema Memory ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.93 | Intervalo Diário | 35.88 – 36.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.35 – 50.46 | Volume | 112.85K |
| Volume Médio | 286.96K | AUM | $79.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.81 | Prêmio/Desconto | -2.12% indicativo |
| Início | Jun 29, 2026 | Posições | 18 |
| Emissor | Tema | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87975E750 | ISIN | US87975E7500 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
DISK Network Corporation is a connectivity company that has been a disruptive force in driving innovation and value for consumers since 1980. Through its subsidiaries, the company provides television entertainment and award-winning technology to millions of customers with its satellite DISH TV and streaming SLING TV services. In 2020, the company became a nationwide U.S. wireless carrier through the acquisition of Boost Mobile and is building the nation's first cloud-native, OpenRAN-based 5G broadband network.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -10.37% | -16.35% | — | — | — | — | — | — | -28.37% |
| Retorno total | -10.37% | -16.35% | — | — | — | — | — | — | -28.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 18 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORP | SNDK | 18.45% | 8.68K | $13.7M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 16.98% | 10.09K | $12.6M |
| 3 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 16.77% | 112.80K | $12.5M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 8.07% | 5.83K | $6.0M |
| 5 | CHANGXIN MEMORY TECHNOLOGIES-SWAP-MREX-L | — | 5.68% | 555.00K | $4.2M |
| 6 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.95% | 4.71K | $3.7M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 4.95% | 18.87K | $3.7M |
| 8 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 4.58% | 204.46K | $3.4M |
| 9 | AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | 4.29% | 37.74K | $3.2M |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 3.73% | 3.55K | $2.8M |
| 11 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 3.72% | 499.62K | $2.8M |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 3.39% | 6.35K | $2.5M |
| 13 | SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD | 001309.SZ | 1.46% | 21.64K | $1.1M |
| 14 | BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD | 688525.SS | 1.42% | 39.08K | $1.1M |
| 15 | INNODISK CORP | 5289.TW | 1.40% | 26.66K | $1.0M |
| 16 | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | 2337.TW | 1.35% | 277.09K | $1.0M |
| 17 | SK HYNIX INC | SKHY | 0.69% | 3.02K | $510.3K |
| 18 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | -1.91% | 0 | -$1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 112.85K | Volume médio | 286.96K |
| AUM | $79.1M | Prêmio/Desconto | -2.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.5M | -3.10% | $81.7M → $79.1M |
| 1 Mês | -$10.7M | -11.13% | $96.3M → $79.1M |
| 1 Semana | -$3.5M | -3.86% | $90.6M → $79.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.