DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 31.03 | Plage journalière | 31.14 – 31.14 |
| Plage 52 semaines | 29.71 – 59.40 | Volume | 776 |
| Volume moy. | 5.95K | AUM | $11.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.05% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 52.91% |
| NAV | 31.00 | Prime/Décote | +0.44% indicatif |
| Création | Jul 23, 2024 | Participations | 13 |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636J485 | ISIN | US88636X5005 |
| Structure | Inverse Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF, trading under the symbol DIPS, is an actively managed exchange-traded fund that aims to generate consistent weekly income. It achieves this primarily by utilizing a sophisticated synthetic covered put options strategy tied to NVIDIA (NVDA) stock. This approach is designed both to collect option premiums and to offer investors inverse (or short) exposure to the price performance of NVDA shares, with potential risks mitigated through the strategic purchase of call options.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -5.20% | -16.55% | -32.29% | -39.25% | -44.56% | — | — | — | -57.55% |
| Performance totale | -4.56% | -13.32% | -21.71% | -20.51% | -17.59% | — | — | — | -32.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.05% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $105.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 14 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 31.24% | 3.50M | $3.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 31.08% | 3.55M | $3.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 17.57% | 1.95M | $1.9M |
| 4 | Cash & Other | — | 16.00% | 1.77M | $1.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 12.23% | 1.37M | $1.4M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 5.45% | 607.00K | $603.1K |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.62% | 400.09K | $400.1K |
| 8 | NVDA 11/20/2026 195.02 P | — | 0.71% | 505 | $78.1K |
| 9 | NVDA US 10/16/26 P230 | — | 0.62% | 175 | $68.7K |
| 10 | NVDA US 10/16/26 P220 | — | 0.25% | 330 | $27.7K |
| 11 | NVDA US 11/20/26 C330 | — | 0.02% | 505 | $2.0K |
| 12 | NVDA US 10/16/26 P227.5 | — | -0.83% | -330 | -$91.9K |
| 13 | NVDA US 10/16/26 P235 | — | -1.11% | -175 | -$123.4K |
| 14 | NVDA 11/20/2026 195.02 C | — | -16.83% | -505 | -$1.9M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 52.91% | Versé (12 derniers mois) | $16.4746 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 08, 2026 | Dernier versement | $0.1963 (Oct 09, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1963 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2021 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2371 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2534 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2222 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2293 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2431 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2312 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2383 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2877 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3059 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2841 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 30.79% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.66 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -31.40% / — | Sortino 1 an | -0.88 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -1.49 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.604 |
| Déviation à la baisse 1 an | 23.09% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 776 | Volume moyen | 5.95K |
| AUM | $11.0M | Prime/Décote | +0.44% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $190.0K | +1.76% | $10.8M → $11.0M |
| 1 mois | $4.7M | +69.19% | $6.7M → $11.0M |
| 1 semaine | -$186.4K | -1.69% | $11.1M → $11.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DIPS
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.