DIP Btd Capital Fund
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.83 | Günlük Aralık | 29.82 – 29.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.67 – 30.02 | Hacim | 11 |
| Ort. Hacim | 267 | AUM | $1.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.77% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 29.83 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | NYSE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B634 | ISIN | US26922B6341 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in individual U.S. equity securities (generally consisting of common stocks and REITs included in the S&P 500 that have been identified by the Sub-Adviser as oversold in the market. The fund may invest in the securities of companies of any market capitalization, but primarily invests in large capitalization companies (i.e., an issuer whose market capitalization at the time of purchase is $10 billion or above).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +6.98% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +7.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.77% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $77.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Feb 26, 2024 | Son ödeme | $0.0467 (Feb 28, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0467 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5298 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0079 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0186 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0163 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0713 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11 | Ortalama hacim | 267 |
| AUM | $1.1M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: DIP
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.