DIP Btd Capital Fund
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.83 | Intervalo Diário | 29.82 – 29.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.67 – 30.02 | Volume | 11 |
| Volume Médio | 267 | AUM | $1.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.77% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.83 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Dec 13, 2022 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B634 | ISIN | US26922B6341 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in individual U.S. equity securities (generally consisting of common stocks and REITs included in the S&P 500 that have been identified by the Sub-Adviser as oversold in the market. The fund may invest in the securities of companies of any market capitalization, but primarily invests in large capitalization companies (i.e., an issuer whose market capitalization at the time of purchase is $10 billion or above).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +6.98% |
| Retorno total | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +7.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.77% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $77.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 26, 2024 | Último pagamento | $0.0467 (Feb 28, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0467 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5298 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0079 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0186 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0163 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0713 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 11 | Volume médio | 267 |
| AUM | $1.1M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre DIP
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.