DIP BTD Capital Fund
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.83 | Dagbandbreedte | 29.82 – 29.83 |
| 52-weeksbereik | 22.67 – 30.02 | Volume | 11 |
| Gem. volume | 267 | AUM | $1.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.77% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.83 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 13, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | NYSE |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B634 | ISIN | US26922B6341 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in individual U.S. equity securities (generally consisting of common stocks and REITs included in the S&P 500 that have been identified by the Sub-Adviser as oversold in the market. The fund may invest in the securities of companies of any market capitalization, but primarily invests in large capitalization companies (i.e., an issuer whose market capitalization at the time of purchase is $10 billion or above).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +6.98% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +7.34% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.77% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $77.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 27, 2023 | Laatste betaling | $0.0999 (Dec 29, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0999 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0079 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11 | Gemiddeld volume | 267 |
| AUM | $1.1M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over DIP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.