DIP Btd Capital Fund
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.83 | النطاق اليومي | 29.82 – 29.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.67 – 30.02 | حجم التداول | 11 |
| متوسط حجم التداول | 267 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.77% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 29.83 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 13, 2022 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | NYSE |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B634 | ISIN | US26922B6341 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed ETF and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in individual U.S. equity securities (generally consisting of common stocks and REITs included in the S&P 500 that have been identified by the Sub-Adviser as oversold in the market. The fund may invest in the securities of companies of any market capitalization, but primarily invests in large capitalization companies (i.e., an issuer whose market capitalization at the time of purchase is $10 billion or above).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +6.98% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | +7.34% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.77% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $77.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Feb 26, 2024 | آخر دفعة | $0.0467 (Feb 28, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0467 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5298 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0079 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Oct 31, 2023 | $0.0186 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0163 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0713 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11 | متوسط حجم التداول | 267 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.1M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ DIP
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.