DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.12 | 当日价格区间 | 25.11 – 25.15 |
| 52周区间 | 24.87 – 25.41 | 成交量 | 306 |
| 平均成交量 | 687 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 0.20% |
| NAV | 25.12 | 溢价/折价 | -0.04% 参考性 |
| 成立日期 | May 04, 2026 | 持仓明细 | 13 |
| 发行方 | Simplify | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 82889N186 | ISIN | US82889N1862 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) is an exchange-traded fund overseen by Simplify Asset Management Inc. This U.S.-domiciled ETF allocates capital across public equity, fixed income, currency, and commodity markets, exclusively within the United States. For its equity component, the fund gains exposure to a wide array of sectors and various market capitalizations through derivatives, specifically targeting less volatile stocks. Its fixed income holdings are established via derivatives in high-yield bonds, while its commodity exposure also comes from derivatives. The portfolio's construction extensively utilizes derivatives, including swaps, and is systematically driven by quantitative analysis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.32% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | +0.40% |
| 总回报 | +0.32% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 14 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 1/28/27 Govt | — | 50.11% | 1.27M | $1.3M |
| 2 | B 12/3/26 Govt | — | 49.43% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +89 060427 BULLET | — | 25.68% | 25.00K | $642.8K |
| 4 | TRS AGGH SOFR +89 060427 BULLET | — | 24.54% | 30.93K | $614.0K |
| 5 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | 19.11% | 17.26K | $478.2K |
| 6 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | 14.94% | 15.97K | $374.0K |
| 7 | TRS CDX SOFR +89 060427 BULLET | — | 14.59% | 17.65K | $365.0K |
| 8 | B 12/31/26 Govt | — | 1.18% | 30.00K | $29.6K |
| 9 | Cash | — | 0.86% | 21.44K | $21.4K |
| 10 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.01% | -375.58K | -$375.6K |
| 11 | TRS CDX SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.03% | -376.23K | -$376.2K |
| 12 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | -19.89% | -497.74K | -$497.7K |
| 13 | TRS AGGH SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.07% | -627.37K | -$627.4K |
| 14 | TRS SBAR SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.44% | -636.55K | -$636.6K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.20% | 已派发（过去12个月） | $0.0500 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 306 | 平均成交量 | 687 |
| AUM | $2.5M | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $9.1K | +0.37% | $2.5M → $2.5M |
| 1周 | $1.6K | +0.06% | $2.5M → $2.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。