DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.43 | Günlük Aralık | 24.56 – 24.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.39 – 25.41 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 1.11K | AUM | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 1.22% |
| NAV | 24.50 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 04, 2026 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N186 | ISIN | US82889N1862 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) is an exchange-traded fund overseen by Simplify Asset Management Inc. This U.S.-domiciled ETF allocates capital across public equity, fixed income, currency, and commodity markets, exclusively within the United States. For its equity component, the fund gains exposure to a wide array of sectors and various market capitalizations through derivatives, specifically targeting less volatile stocks. Its fixed income holdings are established via derivatives in high-yield bonds, while its commodity exposure also comes from derivatives. The portfolio's construction extensively utilizes derivatives, including swaps, and is systematically driven by quantitative analysis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.13% | -2.87% | — | — | — | — | — | — | -1.78% |
| Toplam getiri | -2.15% | -2.89% | — | — | — | — | — | — | -1.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 25 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 1/28/27 Govt | — | 40.99% | 1.27M | $1.3M |
| 2 | B 12/3/26 Govt | — | 40.45% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | TRS SBAR 060427 BULLET | — | 20.61% | 25.00K | $633.5K |
| 4 | TRS AGGH 060427 BULLET | — | 19.10% | 30.93K | $587.1K |
| 5 | B 3/11/27 Govt | — | 17.59% | 550.00K | $540.6K |
| 6 | TRS FOXY 060427 BULLET | — | 15.43% | 17.26K | $474.2K |
| 7 | TRS BUCK 060427 BULLET | — | 11.99% | 15.97K | $368.4K |
| 8 | TRS CDX 060427 BULLET | — | 11.72% | 17.65K | $360.1K |
| 9 | TRS AGGH 102527 BULLET | — | 5.79% | 9.37K | $177.9K |
| 10 | TRS FOXY 102527 BULLET | — | 5.03% | 5.63K | $154.7K |
| 11 | TRS SBAR 102527 BULLET | — | 4.38% | 5.31K | $134.5K |
| 12 | TRS CDX 102527 BULLET | — | 3.47% | 5.22K | $106.5K |
| 13 | Cash | — | 3.05% | 93.61K | $93.6K |
| 14 | TRS BUCK 102527 BULLET | — | 2.99% | 3.98K | $91.8K |
| 15 | B 12/31/26 Govt | — | 0.97% | 30.00K | $29.7K |
| 16 | TRS BUCK 102527 BULLET | — | -3.03% | -92.97K | -$93.0K |
| 17 | TRS CDX 102527 BULLET | — | -3.47% | -106.63K | -$106.6K |
| 18 | TRS SBAR 102527 BULLET | — | -4.43% | -136.15K | -$136.2K |
| 19 | TRS FOXY 102527 BULLET | — | -4.96% | -152.55K | -$152.5K |
| 20 | TRS AGGH 102527 BULLET | — | -5.87% | -180.38K | -$180.4K |
| 21 | TRS BUCK 060427 BULLET | — | -12.22% | -375.58K | -$375.6K |
| 22 | TRS CDX 060427 BULLET | — | -12.24% | -376.23K | -$376.2K |
| 23 | TRS FOXY 060427 BULLET | — | -16.20% | -497.74K | -$497.7K |
| 24 | TRS AGGH 060427 BULLET | — | -20.41% | -627.37K | -$627.4K |
| 25 | TRS SBAR 060427 BULLET | — | -20.71% | -636.55K | -$636.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3000 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.2500 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 1.11K |
| AUM | $3.1M | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$4.8K | -0.16% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Ay | $595.2K | +23.71% | $2.5M → $3.1M |
| 1 Hafta | $327.00 | +0.01% | $3.1M → $3.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DINE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.