DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.12 | Günlük Aralık | 25.11 – 25.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.87 – 25.41 | Hacim | 306 |
| Ort. Hacim | 508 | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.03 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 04, 2026 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N186 | ISIN | US82889N1862 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) is an exchange-traded fund overseen by Simplify Asset Management Inc. This U.S.-domiciled ETF allocates capital across public equity, fixed income, currency, and commodity markets, exclusively within the United States. For its equity component, the fund gains exposure to a wide array of sectors and various market capitalizations through derivatives, specifically targeting less volatile stocks. Its fixed income holdings are established via derivatives in high-yield bonds, while its commodity exposure also comes from derivatives. The portfolio's construction extensively utilizes derivatives, including swaps, and is systematically driven by quantitative analysis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.62% | -0.26% | — | — | — | — | — | — | +0.46% |
| Toplam getiri | +0.64% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 1/28/27 Govt | — | 50.11% | 1.27M | $1.3M |
| 2 | B 12/3/26 Govt | — | 49.43% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +89 060427 BULLET | — | 25.68% | 25.00K | $642.8K |
| 4 | TRS AGGH SOFR +89 060427 BULLET | — | 24.54% | 30.93K | $614.0K |
| 5 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | 19.11% | 17.26K | $478.2K |
| 6 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | 14.94% | 15.97K | $374.0K |
| 7 | TRS CDX SOFR +89 060427 BULLET | — | 14.59% | 17.65K | $365.0K |
| 8 | B 12/31/26 Govt | — | 1.18% | 30.00K | $29.6K |
| 9 | Cash | — | 0.86% | 21.44K | $21.4K |
| 10 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.01% | -375.58K | -$375.6K |
| 11 | TRS CDX SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.03% | -376.23K | -$376.2K |
| 12 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | -19.89% | -497.74K | -$497.7K |
| 13 | TRS AGGH SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.07% | -627.37K | -$627.4K |
| 14 | TRS SBAR SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.44% | -636.55K | -$636.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0500 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 306 | Ortalama hacim | 508 |
| AUM | $2.5M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Hafta | -$6.1K | -0.24% | $2.5M → $2.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DINE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.