DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.12 | Дневной диапазон | 25.11 – 25.15 |
| Диапазон за 52 недели | 24.87 – 25.41 | Объём торгов | 306 |
| Средний объём | 687 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.12 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 2026 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N186 | ISIN | US82889N1862 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) is an exchange-traded fund overseen by Simplify Asset Management Inc. This U.S.-domiciled ETF allocates capital across public equity, fixed income, currency, and commodity markets, exclusively within the United States. For its equity component, the fund gains exposure to a wide array of sectors and various market capitalizations through derivatives, specifically targeting less volatile stocks. Its fixed income holdings are established via derivatives in high-yield bonds, while its commodity exposure also comes from derivatives. The portfolio's construction extensively utilizes derivatives, including swaps, and is systematically driven by quantitative analysis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.62% | -0.26% | — | — | — | — | — | — | +0.46% |
| Совокупная доходность | +0.64% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 1/28/27 Govt | — | 50.11% | 1.27M | $1.3M |
| 2 | B 12/3/26 Govt | — | 49.43% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +89 060427 BULLET | — | 25.68% | 25.00K | $642.8K |
| 4 | TRS AGGH SOFR +89 060427 BULLET | — | 24.54% | 30.93K | $614.0K |
| 5 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | 19.11% | 17.26K | $478.2K |
| 6 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | 14.94% | 15.97K | $374.0K |
| 7 | TRS CDX SOFR +89 060427 BULLET | — | 14.59% | 17.65K | $365.0K |
| 8 | B 12/31/26 Govt | — | 1.18% | 30.00K | $29.6K |
| 9 | Cash | — | 0.86% | 21.44K | $21.4K |
| 10 | TRS BUCK SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.01% | -375.58K | -$375.6K |
| 11 | TRS CDX SOFR +89 060427 BULLET | — | -15.03% | -376.23K | -$376.2K |
| 12 | TRS FOXY SOFR +89 060427 BULLET | — | -19.89% | -497.74K | -$497.7K |
| 13 | TRS AGGH SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.07% | -627.37K | -$627.4K |
| 14 | TRS SBAR SOFR +89 060427 BULLET | — | -25.44% | -636.55K | -$636.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0500 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 306 | Средний объём | 687 |
| AUM | $2.5M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 неделя | -$6.1K | -0.24% | $2.5M → $2.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DINE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.