DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 85.46 | Дневной диапазон | 85.51 – 85.53 |
| Диапазон за 52 недели | 75.63 – 90.63 | Объём торгов | 136 |
| Средний объём | 3.79K | AUM | $159.7M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 3.10% |
| NAV | 86.34 | Премия/дисконт | -0.96% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2006 | Состав портфеля | 607 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W778 | ISIN | US97717W7781 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund is an exchange traded fund launched by WisdomTree, Inc. The fund is co-managed by Mellon Investments Corporation and WisdomTree Asset Management, Inc. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of mid-cap companies. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the WisdomTree International MidCap Dividend Index, by using representative sampling technique. WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund was formed on June 16, 2006 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.32% | -0.78% | -1.87% | +6.08% | +11.12% | +14.96% | +5.08% | +4.57% | +2.08% |
| Совокупная доходность | -4.32% | -0.78% | +0.02% | +8.20% | +13.93% | +18.53% | +8.85% | +7.92% | +5.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 604 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allied Irish Banks PLC | ALBK.IR | 1.47% | 183.60K | $2.4M |
| 2 | Mediolanum SpA | MED.MI | 0.97% | 58.09K | $1.5M |
| 3 | Admiral Group PLC | ADM.L | 0.86% | 28.42K | $1.4M |
| 4 | Wilh Wilhelmsen ASA | WWASA.OL | 0.84% | 72.04K | $1.3M |
| 5 | Tenaris Sa | TEN.MI | 0.83% | 46.80K | $1.3M |
| 6 | Fortum Oyj | FORTUM.HE | 0.77% | 46.35K | $1.2M |
| 7 | NN Group NV | NN.AS | 0.74% | 13.58K | $1.2M |
| 8 | Amundi SA | AMUN.PA | 0.73% | 11.54K | $1.2M |
| 9 | Governor & Co of the Bank of I | BKIR.IR | 0.72% | 52.99K | $1.1M |
| 10 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.72% | 80.60K | $1.1M |
| 11 | WH Group Ltd | 0288.HK | 0.71% | 1.37M | $1.1M |
| 12 | Traton SE | 8TRA.DE | 0.69% | 28.82K | $1.1M |
| 13 | US DOLLAR | — | 0.69% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 0.65% | 772.29K | $1.0M |
| 15 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 0.64% | 556.00K | $1.0M |
| 16 | Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 0.62% | 227.26K | $994.9K |
| 17 | Cheung Kong Infrastructure Hol | 1038.HK | 0.59% | 113.00K | $941.0K |
| 18 | Ageas | AGS.BR | 0.57% | 11.04K | $913.1K |
| 19 | ASR Nederland NV | ASRNL.AS | 0.56% | 10.93K | $893.3K |
| 20 | Mapfre SA | MAP.MC | 0.55% | 183.65K | $886.5K |
| 21 | Suncorp Group Ltd | SUN.AX | 0.55% | 68.13K | $883.8K |
| 22 | CK Asset Holdings Ltd | 1113.HK | 0.55% | 153.00K | $881.6K |
| 23 | Klepierre | LI.PA | 0.55% | 22.14K | $881.2K |
| 24 | Helvetia Holding AG-Reg | HELN.SW | 0.55% | 3.53K | $881.1K |
| 25 | Telia Co AB | TELIA.ST | 0.54% | 196.25K | $857.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6469 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5300 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.72% / +1.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.5300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.6300 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4269 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.4650 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1900 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0864 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3650 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1350 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1100 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.56% / 14.04% | Шарп 1Л / 3Л | 0.953 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.56% / -12.12% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.643 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.718 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 136 | Средний объём | 3.79K |
| AUM | $159.7M | Премия/дисконт | -0.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $159.7M → $159.7M |
| 1 месяц | -$16.6K | -0.01% | $167.0M → $159.7M |
| 1 неделя | $1.8M | +1.16% | $158.6M → $159.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.