DIHP Dimensional International High Profitability ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.87 | 当日价格区间 | 35.65 – 35.85 |
| 52周区间 | 29.50 – 35.88 | 成交量 | 552.20K |
| 平均成交量 | 608.71K | AUM | $6.65B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.27% | 收益率（TTM） | 1.86% |
| NAV | 35.67 | 溢价/折价 | -0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 23, 2022 | 持仓明细 | 498 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V765 | ISIN | US25434V7652 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF is an exchange traded fund launched and managed by Dimensional Fund Advisors LP. The fund is co-managed by DFA Australia Limited and Dimensional Fund Advisors Ltd. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index (net dividends). Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF was formed on March 23, 2022 and is domiciled in the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.08% | +4.07% | +1.58% | +12.61% | +18.88% | +14.48% | — | — | +8.19% |
| 总回报 | +5.10% | +4.97% | +2.88% | +14.07% | +21.37% | +17.14% | — | — | +10.59% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.27% | 每10,000美元投资的年化费用 | $27.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 517 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.64% | 138.73K | $242.0M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 3.63% | 518.48K | $241.4M |
| 3 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.91% | 1.28M | $126.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.79% | 2.45M | $118.8M |
| 5 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.61% | 4.44M | $106.8M |
| 6 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 1.41% | 587.95K | $94.1M |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 1.36% | 171.62K | $90.3M |
| 8 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.32% | 252.12K | $87.7M |
| 9 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.28% | 394.90K | $85.4M |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.22% | 777.30K | $81.0M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.21% | 200.56K | $80.5M |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.11% | 3.54M | $73.9M |
| 13 | NOVO NORDISK A/S | NOVO-B.CO | 1.08% | 1.50M | $72.1M |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 1.06% | 2.07M | $70.2M |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.02% | 197.08K | $68.1M |
| 16 | BP PLC | BP | 1.00% | 1.55M | $66.6M |
| 17 | GSK PLC | GSK.L | 0.98% | 2.52M | $65.5M |
| 18 | UNILEVER PLC | UL | 0.98% | 997.23K | $65.0M |
| 19 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.94% | 1.88M | $62.5M |
| 20 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.91% | 356.75K | $60.5M |
| 21 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.89% | 112.90K | $59.3M |
| 22 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.85% | 5.06M | $56.4M |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.83% | 1.12M | $55.5M |
| 24 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.80% | 299.55K | $53.4M |
| 25 | ORANGE SA | ORA.PA | 0.77% | 2.77M | $51.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.86% | 已派发（过去12个月） | $0.6627 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.2865 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | +4.07% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2865 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1305 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1199 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1259 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3131 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0810 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1392 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1036 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2858 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0516 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1191 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1692 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.32% / 14.31% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.33 / 1.03 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.91% / -12.41% | 索提诺比率（1年） | 1.99 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.701 | 与标普500的相关性（1年） | 0.759 |
| 下行偏差 1年 | 9.54% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 552.20K | 平均成交量 | 608.71K |
| AUM | $6.65B | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $8.1M | +0.12% | $6.64B → $6.65B |
| 1周 | $17.1M | +0.26% | $6.59B → $6.65B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。