DIHP Dimensional International High Profitability ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.86 | Дневной диапазон | 33.81 – 34.01 |
| Диапазон за 52 недели | 30.04 – 35.88 | Объём торгов | 448.35K |
| Средний объём | 644.58K | AUM | $6.44B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 2.05% |
| NAV | 33.81 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2022 | Состав портфеля | 498 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V765 | ISIN | US25434V7652 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF is an exchange traded fund launched and managed by Dimensional Fund Advisors LP. The fund is co-managed by DFA Australia Limited and Dimensional Fund Advisors Ltd. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA Index (net dividends). Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF was formed on March 23, 2022 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.20% | +0.18% | +0.03% | +6.92% | +12.45% | +13.51% | — | — | +6.72% |
| Совокупная доходность | -2.20% | +0.18% | +0.89% | +8.28% | +14.28% | +15.86% | — | — | +9.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 548 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.80% | 140.08K | $245.2M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 3.50% | 524.38K | $226.3M |
| 3 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.84% | 1.30M | $118.9M |
| 4 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.77% | 4.75M | $114.1M |
| 5 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.67% | 1.38M | $107.9M |
| 6 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.67% | 2.48M | $107.8M |
| 7 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.64% | 403.70K | $105.9M |
| 8 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.36% | 787.00K | $88.1M |
| 9 | NOVARTIS AG ADR | NVS | 1.31% | 587.95K | $84.6M |
| 10 | BP PLC | BP | 1.15% | 1.58M | $74.0M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.12% | 202.97K | $72.2M |
| 12 | HITACHI LTD | 6501.T | 1.06% | 1.91M | $68.2M |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.02% | 3.58M | $66.1M |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 1.00% | 151.07K | $64.9M |
| 15 | UNILEVER PLC | UL | 0.97% | 997.23K | $62.8M |
| 16 | NOVO NORDISK A/S | NOVO-B.CO | 0.97% | 1.64M | $62.8M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.96% | 209.04K | $62.0M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 0.96% | 2.21M | $61.7M |
| 19 | GSK PLC | GSK.L | 0.92% | 2.55M | $59.7M |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCE | CNQ | 0.89% | 1.13M | $57.2M |
| 21 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.87% | 356.75K | $56.5M |
| 22 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 0.84% | 116.11K | $54.6M |
| 23 | ENEL SPA | ENEL.MI | 0.79% | 5.12M | $51.0M |
| 24 | SUNCOR ENERGY INC. | SU | 0.77% | 674.98K | $49.6M |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.75% | 296.56K | $48.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6928 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1559 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.68% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1559 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2865 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1305 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1199 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1259 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3131 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0810 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1392 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1036 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2858 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0516 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1191 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.47% / 14.28% | Шарп 1Л / 3Л | 0.794 / 0.919 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.91% / -12.41% | Сортино 1Л | 1.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.7 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.759 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 448.35K | Средний объём | 644.58K |
| AUM | $6.44B | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.44B → $6.44B |
| 1 месяц | $111.7M | +1.73% | $6.47B → $6.44B |
| 1 неделя | $20.7M | +0.32% | $6.44B → $6.44B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIHP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.