DIET Defiance Next Gen Food & Agriculture ETF
기준 시세 May 21, 2020 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 22.48 | 당일 가격 범위 | 22.47 – 22.48 |
| 52주 범위 | 18.18 – 26.41 | 거래량 | 130 |
| 평균 거래량 | 1.50K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 22.50 | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% 잠정 |
| 설정일 | Nov 13, 2019 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Esg | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Bluestar Food and Agriculture Sustainability Index. The index is a rules-based index that consists of a tiered, modified market capitalization-weighted portfolio of globally-listed common equity securities of companies that derive a majority of their revenue from the activities, products, or services. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index or in depositary receipts representing such component securities. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.06% | -8.75% | -10.45% | -14.44% | — | — | — | — | -10.15% |
| 총수익률 | -0.04% | -8.54% | -10.08% | -14.23% | — | — | — | — | -9.76% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 May 27, 2020. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Mar 24, 2020 | 최근 지급일 | $0.0460 |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2020 | — | — | $0.0460 |
| Dec 26, 2019 | — | — | $0.0490 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 130 | 평균 거래량 | 1.50K |
| AUM | $2.3M | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.