DIET Defiance Next Gen Food & Agriculture ETF
السعر كما في May 21, 2020 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.48 | النطاق اليومي | 22.47 – 22.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.18 – 26.41 | حجم التداول | 130 |
| متوسط حجم التداول | 1.50K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.50 | العلاوة/الخصم | -0.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 13, 2019 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Esg | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Bluestar Food and Agriculture Sustainability Index. The index is a rules-based index that consists of a tiered, modified market capitalization-weighted portfolio of globally-listed common equity securities of companies that derive a majority of their revenue from the activities, products, or services. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index or in depositary receipts representing such component securities. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.06% | -8.75% | -10.45% | -14.44% | — | — | — | — | -10.15% |
| إجمالي العائد | -0.04% | -8.54% | -10.08% | -14.23% | — | — | — | — | -9.76% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 27, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 24, 2020 | آخر دفعة | $0.0460 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2020 | — | — | $0.0460 |
| Dec 26, 2019 | — | — | $0.0490 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 130 | متوسط حجم التداول | 1.50K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.3M | العلاوة/الخصم | -0.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DIET
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.