DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.00 | 当日价格区间 | 42.85 – 42.93 |
| 52周区间 | 30.84 – 46.58 | 成交量 | 8.46K |
| 平均成交量 | 20.52K | AUM | $93.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.19% | 收益率（TTM） | 2.86% |
| NAV | 42.53 | 溢价/折价 | +0.94% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 01, 2016 | 持仓明细 | 212 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.83% | -0.53% | +11.54% | +27.94% | +37.20% | +22.06% | +7.24% | +4.47% | +4.95% |
| 总回报 | +5.83% | +0.66% | +13.07% | +29.67% | +41.87% | +26.92% | +11.88% | +8.45% | +8.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $19.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 571 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 13.42% | 166.66K | $12.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.30% | 33.75K | $6.9M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.46% | 4.86K | $6.1M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.70% | 13.40K | $1.6M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.21% | 19.53K | $1.1M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.21% | 72.53K | $1.1M |
| 7 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 0.98% | 19.40K | $919.2K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.92% | 5.81K | $867.3K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988.HK | 0.90% | 1.21M | $849.6K |
| 10 | VALE SA | VALE3.SA | 0.88% | 57.10K | $829.7K |
| 11 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 0.81% | 101.20K | $756.5K |
| 12 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.80% | 64.00K | $749.6K |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.79% | 121.18K | $739.8K |
| 14 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.78% | 104.24K | $732.9K |
| 15 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.75% | 98.45K | $705.7K |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.72% | 88.00K | $678.0K |
| 17 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.72% | 61.01K | $676.9K |
| 18 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 0.71% | 60.24K | $669.3K |
| 19 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.66% | 147.60K | $620.7K |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | 2303.TW | 0.61% | 156.91K | $573.7K |
| 21 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 0.59% | 28.14K | $557.3K |
| 22 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.59% | 176.00K | $555.1K |
| 23 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.59% | 682 | $552.5K |
| 24 | KIA CORP | 000270.KS | 0.59% | 5.83K | $550.5K |
| 25 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.58% | 54.45K | $549.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.86% | 已派发（过去12个月） | $1.2309 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 26, 2026 | 最近派息 | $0.5189 (Jul 06, 2026) |
| 1年增长率 | +19.19% | 3年/5年增长率（年化） | -4.32% / +4.41% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0294 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2257 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 23.20% / 18.62% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.82 / 1.38 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.60% / -16.85% | 索提诺比率（1年） | 2.65 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.816 | 与标普500的相关性（1年） | 0.746 |
| 下行偏差 1年 | 15.92% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.46K | 平均成交量 | 20.52K |
| AUM | $93.6M | 溢价/折价 | +0.94% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.1M | -1.18% | $94.1M → $93.0M |
| 1周 | -$2.5M | -2.67% | $93.1M → $93.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。