DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.42 | Günlük Aralık | 41.62 – 41.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.16 – 46.58 | Hacim | 10.93K |
| Ort. Hacim | 22.19K | AUM | $94.0M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 2.67% |
| NAV | 42.72 | Prim/İskonto | -2.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 01, 2016 | Varlıklar | 212 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.06% | +1.31% | +10.10% | +26.21% | +31.66% | +22.79% | +6.31% | +4.33% | +4.75% |
| Toplam getiri | -3.06% | +1.31% | +11.43% | +27.93% | +34.80% | +26.69% | +10.91% | +8.30% | +8.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 570 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 14.09% | 166.40K | $13.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 6.48% | 31.33K | $6.1M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.08% | 3.83K | $4.8M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.69% | 10.88K | $1.6M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.50% | 26.20K | $1.4M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.43% | 99.00K | $1.3M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 1.16% | 140.00K | $1.1M |
| 8 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 1.04% | 96.80K | $979.7K |
| 9 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.83% | 113.83K | $780.1K |
| 10 | VALE SA | VALE3.SA | 0.83% | 57.20K | $778.8K |
| 11 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.82% | 73.04K | $772.8K |
| 12 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.82% | 366.00K | $771.4K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.81% | 5.30K | $766.2K |
| 14 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR4.SA | 0.73% | 61.60K | $691.7K |
| 15 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.73% | 103.50K | $683.8K |
| 16 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.70% | 65.12K | $656.4K |
| 17 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.68% | 121.33K | $640.1K |
| 18 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.67% | 62.00K | $632.0K |
| 19 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 0.67% | 60.87K | $629.1K |
| 20 | PETROCHINA CO LTD-H | 0857.HK | 0.64% | 484.00K | $606.2K |
| 21 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.62% | 46.20K | $584.2K |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.62% | 9.46K | $582.2K |
| 23 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK.KW | 0.58% | 205.92K | $542.8K |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS C | 2303.TW | 0.56% | 114.00K | $526.6K |
| 25 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 0.55% | 1.36K | $520.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1342 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2298 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +26.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.66% / +2.72% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2298 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0294 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.31% / 18.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.48 / 1.34 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.60% / -16.85% | Sortino 1Y | 2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.824 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.743 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.93K | Ortalama hacim | 22.19K |
| AUM | $94.0M | Prim/İskonto | -2.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$460.0K | -0.49% | $94.5M → $94.0M |
| 1 Ay | -$770.5K | -0.81% | $95.5M → $94.0M |
| 1 Hafta | -$347.6K | -0.36% | $96.0M → $94.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DIEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.