DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.00 | Günlük Aralık | 42.85 – 42.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.84 – 46.58 | Hacim | 8.46K |
| Ort. Hacim | 20.22K | AUM | $93.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 2.86% |
| NAV | 42.28 | Prim/İskonto | +1.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 01, 2016 | Varlıklar | 212 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.83% | -0.53% | +11.54% | +27.94% | +37.20% | +22.06% | +7.24% | +4.47% | +4.95% |
| Toplam getiri | +5.83% | +0.66% | +13.07% | +29.67% | +41.87% | +26.92% | +11.88% | +8.45% | +8.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 571 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 13.42% | 166.66K | $12.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.30% | 33.75K | $6.9M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.46% | 4.86K | $6.1M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.70% | 13.40K | $1.6M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.21% | 19.53K | $1.1M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.21% | 72.53K | $1.1M |
| 7 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 0.98% | 19.40K | $919.2K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.92% | 5.81K | $867.3K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988.HK | 0.90% | 1.21M | $849.6K |
| 10 | VALE SA | VALE3.SA | 0.88% | 57.10K | $829.7K |
| 11 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 0.81% | 101.20K | $756.5K |
| 12 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.80% | 64.00K | $749.6K |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.79% | 121.18K | $739.8K |
| 14 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.78% | 104.24K | $732.9K |
| 15 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.75% | 98.45K | $705.7K |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.72% | 88.00K | $678.0K |
| 17 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.72% | 61.01K | $676.9K |
| 18 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 0.71% | 60.24K | $669.3K |
| 19 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.66% | 147.60K | $620.7K |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | 2303.TW | 0.61% | 156.91K | $573.7K |
| 21 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 0.59% | 28.14K | $557.3K |
| 22 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.59% | 176.00K | $555.1K |
| 23 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.59% | 682 | $552.5K |
| 24 | KIA CORP | 000270.KS | 0.59% | 5.83K | $550.5K |
| 25 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.58% | 54.45K | $549.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2309 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.5189 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.32% / +4.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0294 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2257 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.20% / 18.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.82 / 1.38 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.60% / -16.85% | Sortino 1Y | 2.65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.816 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.746 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.46K | Ortalama hacim | 20.22K |
| AUM | $93.0M | Prim/İskonto | +1.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1M | -1.18% | $94.1M → $93.0M |
| 1 Hafta | -$2.5M | -2.67% | $93.1M → $93.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DIEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.