DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 43.00 | 당일 가격 범위 | 42.85 – 42.93 |
| 52주 범위 | 30.84 – 46.58 | 거래량 | 8.46K |
| 평균 거래량 | 20.22K | AUM | $93.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 2.86% |
| NAV | 42.28 | 프리미엄/디스카운트 | +1.54% 잠정 |
| 설정일 | Jun 01, 2016 | 보유 종목 | 212 |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.83% | -0.53% | +11.54% | +27.94% | +37.20% | +22.06% | +7.24% | +4.47% | +4.95% |
| 총수익률 | +5.83% | +0.66% | +13.07% | +29.67% | +41.87% | +26.92% | +11.88% | +8.45% | +8.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 571 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 13.42% | 166.66K | $12.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 7.30% | 33.75K | $6.9M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.46% | 4.86K | $6.1M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.70% | 13.40K | $1.6M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.21% | 19.53K | $1.1M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.21% | 72.53K | $1.1M |
| 7 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 0.98% | 19.40K | $919.2K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.92% | 5.81K | $867.3K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988.HK | 0.90% | 1.21M | $849.6K |
| 10 | VALE SA | VALE3.SA | 0.88% | 57.10K | $829.7K |
| 11 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 0.81% | 101.20K | $756.5K |
| 12 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.80% | 64.00K | $749.6K |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.79% | 121.18K | $739.8K |
| 14 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.78% | 104.24K | $732.9K |
| 15 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.75% | 98.45K | $705.7K |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.72% | 88.00K | $678.0K |
| 17 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.72% | 61.01K | $676.9K |
| 18 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 0.71% | 60.24K | $669.3K |
| 19 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.66% | 147.60K | $620.7K |
| 20 | UNITED MICROELECTRONICS C | 2303.TW | 0.61% | 156.91K | $573.7K |
| 21 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 0.59% | 28.14K | $557.3K |
| 22 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.59% | 176.00K | $555.1K |
| 23 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.59% | 682 | $552.5K |
| 24 | KIA CORP | 000270.KS | 0.59% | 5.83K | $550.5K |
| 25 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.58% | 54.45K | $549.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.86% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2309 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 26, 2026 | 최근 지급일 | $0.5189 (Jul 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +19.19% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -4.32% / +4.41% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0294 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2257 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.20% / 18.62% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.82 / 1.38 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.60% / -16.85% | 소르티노 지수 1년 | 2.65 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.816 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.746 |
| 하방 편차 1년 | 15.92% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.46K | 평균 거래량 | 20.22K |
| AUM | $93.0M | 프리미엄/디스카운트 | +1.54% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.1M | -1.18% | $94.1M → $93.0M |
| 1주 | -$2.5M | -2.67% | $93.1M → $93.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.