DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Kuotasi per Oct 15, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.68 | Rentang Harian | 41.24 – 41.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.16 – 46.58 | Volume | 23.71K |
| Volume Rata-Rata | 21.86K | AUM | $92.4M (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 2.72% |
| NAV | 41.99 | Premium/Diskon | -1.49% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2016 | Kepemilikan | 212 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 16, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.53% | -0.12% | +8.32% | +24.01% | +29.84% | +22.05% | +5.83% | +4.14% | +4.57% |
| Total return | -2.53% | -0.12% | +9.63% | +25.69% | +32.95% | +25.92% | +10.41% | +8.11% | +8.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 14, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 570 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 14.09% | 166.40K | $13.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 005930.KS | 6.48% | 31.33K | $6.1M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.08% | 3.83K | $4.8M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.69% | 10.88K | $1.6M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.50% | 26.20K | $1.4M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.43% | 99.00K | $1.3M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 1.16% | 140.00K | $1.1M |
| 8 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 1.04% | 96.80K | $979.7K |
| 9 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.83% | 113.83K | $780.1K |
| 10 | VALE SA | VALE3.SA | 0.83% | 57.20K | $778.8K |
| 11 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.82% | 73.04K | $772.8K |
| 12 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.82% | 366.00K | $771.4K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 0.81% | 5.30K | $766.2K |
| 14 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR4.SA | 0.73% | 61.60K | $691.7K |
| 15 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.73% | 103.50K | $683.8K |
| 16 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.70% | 65.12K | $656.4K |
| 17 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.68% | 121.33K | $640.1K |
| 18 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.67% | 62.00K | $632.0K |
| 19 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 0.67% | 60.87K | $629.1K |
| 20 | PETROCHINA CO LTD-H | 0857.HK | 0.64% | 484.00K | $606.2K |
| 21 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.62% | 46.20K | $584.2K |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.62% | 9.46K | $582.2K |
| 23 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK.KW | 0.58% | 205.92K | $542.8K |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS C | 2303.TW | 0.56% | 114.00K | $526.6K |
| 25 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 0.55% | 1.36K | $520.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1342 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2298 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +26.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.66% / +2.72% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2298 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0294 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.38% / 18.77% | Sharpe 1T / 3T | 1.40 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.60% / -16.85% | Sortino 1T | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.825 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.745 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 15, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 23.71K | Volume rata-rata | 21.86K |
| AUM | $92.4M | Premium/Diskon | -1.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.7M | -1.77% | $94.0M → $92.3M |
| 1 Bulan | -$1.1M | -1.11% | $95.5M → $92.3M |
| 1 Minggu | -$1.9M | -1.98% | $96.0M → $92.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.