DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.04 | Günlük Aralık | 18.00 – 18.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.85 – 18.62 | Hacim | 88.81K |
| Ort. Hacim | 82.73K | AUM | $448.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 5.12% |
| NAV | 18.02 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 12, 2017 | Varlıklar | 535 |
| İhraççı | Columbia Threadneedle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19761L508 | ISIN | US19761L5084 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.81% | -0.80% | -2.99% | -1.77% | -1.23% | +1.55% | -3.54% | — | -1.20% |
| Toplam getiri | +1.35% | +0.56% | -0.39% | +1.29% | +3.92% | +6.56% | +0.62% | — | +2.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 671 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 10.80% | 48.29M | $48.3M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.30% | 19.36M | $19.2M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.65% | 16.09M | $16.3M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.83% | 13.07M | $12.7M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 2.23% | 10.00M | $10.0M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 2.20% | 10.00M | $9.8M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 2.16% | 10.00M | $9.6M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.27% | 5.49M | $5.7M |
| 9 | TREASURY BOND | — | 1.22% | 7.36M | $5.4M |
| 10 | CANADA (GOVERNMENT OF) | — | 0.87% | 5.54M | $3.9M |
| 11 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 | — | 0.84% | 4.15M | $3.8M |
| 12 | BUONI POLIENNALI DEL TES | — | 0.81% | 3.11M | $3.6M |
| 13 | NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | — | 0.80% | 35.00M | $3.6M |
| 14 | SWEDEN (KINGDOM OF) | — | 0.79% | 35.20M | $3.5M |
| 15 | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | — | 0.79% | 2.35M | $3.5M |
| 16 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | — | 0.79% | 5.85M | $3.5M |
| 17 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | — | 0.78% | 6.10M | $3.5M |
| 18 | UK TREASURY | — | 0.78% | 2.60M | $3.5M |
| 19 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | — | 0.76% | 3.00M | $3.4M |
| 20 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.71% | 3.12M | $3.2M |
| 21 | TREASURY BOND | — | 0.68% | 3.96M | $3.1M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.64% | 2.95M | $2.9M |
| 23 | PANAMA (REPUBLIC OF) | — | 0.64% | 2.75M | $2.9M |
| 24 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 03/36 5.5 | — | 0.62% | 2.82M | $2.8M |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | — | 0.60% | 2.60M | $2.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9231 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0810 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.58% / +11.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0726 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0856 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0956 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0774 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0784 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0724 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0759 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0736 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.23% / 5.58% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.072 / 0.546 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.37% / -5.56% | Sortino 1Y | 0.105 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.161 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.583 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 88.81K | Ortalama hacim | 82.73K |
| AUM | $448.7M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $385.7K | +0.09% | $447.5M → $447.8M |
| 1 Hafta | -$2.2M | -0.50% | $449.0M → $447.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DIAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.