DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.04 | Дневной диапазон | 18.00 – 18.04 |
| Диапазон за 52 недели | 17.85 – 18.62 | Объём торгов | 88.81K |
| Средний объём | 82.73K | AUM | $448.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 5.12% |
| NAV | 18.02 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Oct 12, 2017 | Состав портфеля | 535 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19761L508 | ISIN | US19761L5084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.81% | -0.80% | -2.99% | -1.77% | -1.23% | +1.55% | -3.54% | — | -1.20% |
| Совокупная доходность | +1.35% | +0.56% | -0.39% | +1.29% | +3.92% | +6.56% | +0.62% | — | +2.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 671 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 10.80% | 48.29M | $48.3M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.30% | 19.36M | $19.2M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.65% | 16.09M | $16.3M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.83% | 13.07M | $12.7M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 2.23% | 10.00M | $10.0M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 2.20% | 10.00M | $9.8M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 2.16% | 10.00M | $9.6M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.27% | 5.49M | $5.7M |
| 9 | TREASURY BOND | — | 1.22% | 7.36M | $5.4M |
| 10 | CANADA (GOVERNMENT OF) | — | 0.87% | 5.54M | $3.9M |
| 11 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 | — | 0.84% | 4.15M | $3.8M |
| 12 | BUONI POLIENNALI DEL TES | — | 0.81% | 3.11M | $3.6M |
| 13 | NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | — | 0.80% | 35.00M | $3.6M |
| 14 | SWEDEN (KINGDOM OF) | — | 0.79% | 35.20M | $3.5M |
| 15 | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | — | 0.79% | 2.35M | $3.5M |
| 16 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | — | 0.79% | 5.85M | $3.5M |
| 17 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | — | 0.78% | 6.10M | $3.5M |
| 18 | UK TREASURY | — | 0.78% | 2.60M | $3.5M |
| 19 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | — | 0.76% | 3.00M | $3.4M |
| 20 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.71% | 3.12M | $3.2M |
| 21 | TREASURY BOND | — | 0.68% | 3.96M | $3.1M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.64% | 2.95M | $2.9M |
| 23 | PANAMA (REPUBLIC OF) | — | 0.64% | 2.75M | $2.9M |
| 24 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 03/36 5.5 | — | 0.62% | 2.82M | $2.8M |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | — | 0.60% | 2.60M | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9231 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0810 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.58% / +11.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0726 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0856 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0956 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0774 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0784 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0724 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0759 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0736 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.23% / 5.58% | Шарп 1Л / 3Л | 0.072 / 0.546 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.37% / -5.56% | Сортино 1Л | 0.105 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.161 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.583 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 88.81K | Средний объём | 82.73K |
| AUM | $448.7M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $385.7K | +0.09% | $447.5M → $447.8M |
| 1 неделя | -$2.2M | -0.50% | $449.0M → $447.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.