DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.25 | Дневной диапазон | 17.23 – 17.27 |
| Диапазон за 52 недели | 17.07 – 18.62 | Объём торгов | 367.89K |
| Средний объём | 64.78K | AUM | $426.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 5.36% |
| NAV | 17.23 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Oct 12, 2017 | Состав портфеля | 535 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19761L508 | ISIN | US19761L5084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.81% | -4.32% | -5.16% | -5.94% | -5.94% | +1.11% | -4.04% | — | -1.66% |
| Совокупная доходность | -2.81% | -3.84% | -3.41% | -3.03% | -1.82% | +5.83% | +0.01% | — | +1.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 670 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.34% | 19.36M | $18.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.71% | 16.09M | $15.8M |
| 3 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 3.30% | 14.09M | $14.1M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.11% | 14.27M | $13.2M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 2.33% | 10.00M | $9.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 2.31% | 10.00M | $9.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 2.31% | 10.00M | $9.8M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.27% | 10.00M | $9.7M |
| 9 | TREASURY BOND | — | 1.21% | 7.36M | $5.2M |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.06% | 4.49M | $4.5M |
| 11 | CANADA (GOVERNMENT OF) | — | 0.87% | 5.54M | $3.7M |
| 12 | NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | — | 0.80% | 35.00M | $3.4M |
| 13 | UK TREASURY | — | 0.80% | 2.70M | $3.4M |
| 14 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 | — | 0.80% | 4.15M | $3.4M |
| 15 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | — | 0.79% | 5.85M | $3.4M |
| 16 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | — | 0.79% | 3.12M | $3.3M |
| 17 | BUONI POLIENNALI DEL TES | — | 0.78% | 3.11M | $3.3M |
| 18 | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | — | 0.78% | 2.35M | $3.3M |
| 19 | SWEDEN (KINGDOM OF) | — | 0.77% | 35.20M | $3.3M |
| 20 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | — | 0.75% | 6.10M | $3.2M |
| 21 | TREASURY BOND | — | 0.68% | 3.96M | $2.9M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.63% | 2.73M | $2.7M |
| 23 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 03/36 5.5 | — | 0.62% | 2.82M | $2.6M |
| 24 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.61% | 2.75M | $2.6M |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | — | 0.60% | 2.60M | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9262 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0644 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.03% / +11.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0644 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0851 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0726 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0856 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0956 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0774 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0784 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0724 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0759 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.57% / 5.53% | Шарп 1Л / 3Л | -1.25 / 0.323 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.46% / -5.46% | Сортино 1Л | -1.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.16 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.584 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 367.89K | Средний объём | 64.78K |
| AUM | $426.1M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $839.9K | +0.20% | $425.2M → $426.1M |
| 1 месяц | -$10.0M | -2.24% | $444.9M → $426.1M |
| 1 неделя | -$4.9M | -1.15% | $427.8M → $426.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.