DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.25 | Intervalo Diário | 17.23 – 17.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.07 – 18.62 | Volume | 367.89K |
| Volume Médio | 64.78K | AUM | $426.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 5.36% |
| NAV | 17.23 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Oct 12, 2017 | Posições | 535 |
| Emissor | Columbia Threadneedle | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19761L508 | ISIN | US19761L5084 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.81% | -4.32% | -5.16% | -5.94% | -5.94% | +1.11% | -4.04% | — | -1.66% |
| Retorno total | -2.81% | -3.84% | -3.41% | -3.03% | -1.82% | +5.83% | +0.01% | — | +1.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 670 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.34% | 19.36M | $18.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.71% | 16.09M | $15.8M |
| 3 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 3.30% | 14.09M | $14.1M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.11% | 14.27M | $13.2M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 2.33% | 10.00M | $9.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 2.31% | 10.00M | $9.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 2.31% | 10.00M | $9.8M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.27% | 10.00M | $9.7M |
| 9 | TREASURY BOND | — | 1.21% | 7.36M | $5.2M |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.06% | 4.49M | $4.5M |
| 11 | CANADA (GOVERNMENT OF) | — | 0.87% | 5.54M | $3.7M |
| 12 | NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | — | 0.80% | 35.00M | $3.4M |
| 13 | UK TREASURY | — | 0.80% | 2.70M | $3.4M |
| 14 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 | — | 0.80% | 4.15M | $3.4M |
| 15 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | — | 0.79% | 5.85M | $3.4M |
| 16 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | — | 0.79% | 3.12M | $3.3M |
| 17 | BUONI POLIENNALI DEL TES | — | 0.78% | 3.11M | $3.3M |
| 18 | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | — | 0.78% | 2.35M | $3.3M |
| 19 | SWEDEN (KINGDOM OF) | — | 0.77% | 35.20M | $3.3M |
| 20 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | — | 0.75% | 6.10M | $3.2M |
| 21 | TREASURY BOND | — | 0.68% | 3.96M | $2.9M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.63% | 2.73M | $2.7M |
| 23 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 03/36 5.5 | — | 0.62% | 2.82M | $2.6M |
| 24 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.61% | 2.75M | $2.6M |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | — | 0.60% | 2.60M | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.36% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9262 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0644 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.85% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.03% / +11.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0644 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0851 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0726 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0856 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0956 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0774 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0784 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0724 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0759 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.57% / 5.53% | Sharpe 1A / 3A | -1.25 / 0.323 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.46% / -5.46% | Sortino 1A | -1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.16 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.584 |
| Desvio negativo 1A | 3.43% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 367.89K | Volume médio | 64.78K |
| AUM | $426.1M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $839.9K | +0.20% | $425.2M → $426.1M |
| 1 Mês | -$10.0M | -2.24% | $444.9M → $426.1M |
| 1 Semana | -$4.9M | -1.15% | $427.8M → $426.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.