DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.04 | Day Range | 18.00 – 18.04 |
| 52-Week Range | 17.85 – 18.62 | Volume | 88.81K |
| Avg Volume | 82.73K | AUM | $448.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 5.12% |
| NAV | 18.02 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Oct 12, 2017 | Posizioni in portafoglio | 535 |
| Emittente | Columbia Threadneedle | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19761L508 | ISIN | US19761L5084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.81% | -0.80% | -2.99% | -1.77% | -1.23% | +1.55% | -3.54% | — | -1.20% |
| Rendimento totale | +1.35% | +0.56% | -0.39% | +1.29% | +3.92% | +6.56% | +0.62% | — | +2.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 671 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 10.80% | 48.29M | $48.3M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.30% | 19.36M | $19.2M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.65% | 16.09M | $16.3M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.83% | 13.07M | $12.7M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 2.23% | 10.00M | $10.0M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 2.20% | 10.00M | $9.8M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 2.16% | 10.00M | $9.6M |
| 8 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.27% | 5.49M | $5.7M |
| 9 | TREASURY BOND | — | 1.22% | 7.36M | $5.4M |
| 10 | CANADA (GOVERNMENT OF) | — | 0.87% | 5.54M | $3.9M |
| 11 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 | — | 0.84% | 4.15M | $3.8M |
| 12 | BUONI POLIENNALI DEL TES | — | 0.81% | 3.11M | $3.6M |
| 13 | NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | — | 0.80% | 35.00M | $3.6M |
| 14 | SWEDEN (KINGDOM OF) | — | 0.79% | 35.20M | $3.5M |
| 15 | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | — | 0.79% | 2.35M | $3.5M |
| 16 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | — | 0.79% | 5.85M | $3.5M |
| 17 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | — | 0.78% | 6.10M | $3.5M |
| 18 | UK TREASURY | — | 0.78% | 2.60M | $3.5M |
| 19 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | — | 0.76% | 3.00M | $3.4M |
| 20 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.71% | 3.12M | $3.2M |
| 21 | TREASURY BOND | — | 0.68% | 3.96M | $3.1M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.64% | 2.95M | $2.9M |
| 23 | PANAMA (REPUBLIC OF) | — | 0.64% | 2.75M | $2.9M |
| 24 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 03/36 5.5 | — | 0.62% | 2.82M | $2.8M |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | — | 0.60% | 2.60M | $2.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9231 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0810 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +8.18% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.58% / +11.24% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0726 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0856 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0956 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0774 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0784 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0724 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0759 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0736 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.23% / 5.58% | Sharpe 1A / 3A | 0.072 / 0.546 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.37% / -5.56% | Sortino 1A | 0.105 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.161 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.583 |
| Downside deviation 1Y | 2.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 88.81K | Average volume | 82.73K |
| AUM | $448.7M | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $385.7K | +0.09% | $447.5M → $447.8M |
| 1 Week | -$2.2M | -0.50% | $449.0M → $447.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DIAL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.