DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.25 | Rentang Harian | 17.23 – 17.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.07 – 18.62 | Volume | 367.89K |
| Volume Rata-Rata | 64.78K | AUM | $426.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 5.36% |
| NAV | 17.23 | Premium/Diskon | +0.20% indikatif |
| Inception | Oct 12, 2017 | Kepemilikan | 535 |
| Penerbit | Columbia Threadneedle | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19761L508 | ISIN | US19761L5084 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.81% | -4.32% | -5.16% | -5.94% | -5.94% | +1.11% | -4.04% | — | -1.66% |
| Total return | -2.81% | -3.84% | -3.41% | -3.03% | -1.82% | +5.83% | +0.01% | — | +1.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 670 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.34% | 19.36M | $18.5M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.71% | 16.09M | $15.8M |
| 3 | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | — | 3.30% | 14.09M | $14.1M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 3.11% | 14.27M | $13.2M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 2.33% | 10.00M | $9.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 2.31% | 10.00M | $9.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 2.31% | 10.00M | $9.8M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.27% | 10.00M | $9.7M |
| 9 | TREASURY BOND | — | 1.21% | 7.36M | $5.2M |
| 10 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.06% | 4.49M | $4.5M |
| 11 | CANADA (GOVERNMENT OF) | — | 0.87% | 5.54M | $3.7M |
| 12 | NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | — | 0.80% | 35.00M | $3.4M |
| 13 | UK TREASURY | — | 0.80% | 2.70M | $3.4M |
| 14 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 | — | 0.80% | 4.15M | $3.4M |
| 15 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | — | 0.79% | 5.85M | $3.4M |
| 16 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | — | 0.79% | 3.12M | $3.3M |
| 17 | BUONI POLIENNALI DEL TES | — | 0.78% | 3.11M | $3.3M |
| 18 | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | — | 0.78% | 2.35M | $3.3M |
| 19 | SWEDEN (KINGDOM OF) | — | 0.77% | 35.20M | $3.3M |
| 20 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | — | 0.75% | 6.10M | $3.2M |
| 21 | TREASURY BOND | — | 0.68% | 3.96M | $2.9M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.63% | 2.73M | $2.7M |
| 23 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 03/36 5.5 | — | 0.62% | 2.82M | $2.6M |
| 24 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | — | 0.61% | 2.75M | $2.6M |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | — | 0.60% | 2.60M | $2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9262 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0644 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.03% / +11.73% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0644 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0851 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0726 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0856 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0956 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0619 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0774 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0784 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0724 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0759 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.57% / 5.53% | Sharpe 1T / 3T | -1.25 / 0.323 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.46% / -5.46% | Sortino 1T | -1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.16 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.584 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 367.89K | Volume rata-rata | 64.78K |
| AUM | $426.1M | Premium/Diskon | +0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $839.9K | +0.20% | $425.2M → $426.1M |
| 1 Bulan | -$10.0M | -2.24% | $444.9M → $426.1M |
| 1 Minggu | -$4.9M | -1.15% | $427.8M → $426.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.