DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.74 | Günlük Aralık | 27.66 – 27.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.28 – 27.92 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 3.33K | AUM | $39.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 1.17% |
| NAV | 27.79 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 13, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Day Hagan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86280R795 | ISIN | US86280R7952 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) aims to achieve sustained capital growth over time while safeguarding investors' initial principal. It actively allocates capital to U.S. stocks and exchange-traded funds (ETFs). Concurrently, the fund employs a sophisticated options strategy, including individual options and spreads, directly on these underlying holdings. This dual approach serves both to generate supplementary income and to mitigate potential downside risks. The portfolio is structured to offer comprehensive, broad-market exposure across the entire U.S. equity landscape. At its core, the fund's options strategy is two-pronged. First, it involves selling covered call options on up to 100% of its U.S. equity positions, primarily to generate premium income. Second, a segment of this generated premium is then strategically deployed to acquire near-at-the-money put options or put spreads on the identical equity portfolio. This second component is crucial for hedging purposes, effectively acting as a buffer against potential declines in the value of the underlying stocks. A direct consequence of this protective hedging approach is that investors should anticipate a ceiling on their potential upside returns. The fund's advisor retains the flexibility to fully or partially adjust, or even suspend, the options overlay strategy, contingent on prevailing market conditions. Detailed information regarding the fund's specific buffer level and daily return cap is readily available on the issuer's official website.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.87% | +2.13% | +6.48% | +7.17% | +7.34% | — | — | — | +6.50% |
| Toplam getiri | +0.87% | +2.13% | +6.48% | +7.17% | +8.68% | — | — | — | +7.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 99.90% | 50.20K | $38.9M |
| 2 | SPY US 03/19/27 P755 | — | 2.60% | 502 | $1.0M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.15% | 57.76K | $57.8K |
| 4 | SPY US 03/19/27 P605 | — | -0.52% | -502 | -$202.8K |
| 5 | SPY US 03/19/27 C815 | — | -2.13% | -502 | -$828.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.17% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3240 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.3240 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.815 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.33% / — | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.361 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.66 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.22% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 3.33K |
| AUM | $39.0M | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $39.0M → $39.0M |
| 1 Ay | -$1.2M | -2.90% | $39.8M → $39.0M |
| 1 Hafta | -$1.5M | -3.83% | $40.4M → $39.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DHSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.