DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF
Котировка на Aug 25, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.48 | Дневной диапазон | 27.42 – 27.49 |
| Диапазон за 52 недели | 25.28 – 27.62 | Объём торгов | 40 |
| Средний объём | 6.21K | AUM | $39.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 1.18% |
| NAV | 27.52 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Day Hagan | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R795 | ISIN | US86280R7952 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
DHSB seeks long-term capital appreciation and preservation of capital. It actively invests in US equity securities and ETFs while utilizing options and/or options spread on these investments to generate income and hedge against potential losses. The portfolio provides broad, total market exposure to the US equity space. The funds options strategy consists of two components: selling covered call options on up to 100% of the US equity portfolio to generate premiums, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy near-at-the-money put options or put spreads on the same equity portfolio to hedge or mitigate the downside risk associated with owning equity securities. Due to the funds hedging nature, investors are subject to an upside return cap. The fund adviser may not employ or partially employ the options strategy based on prevailing market conditions. The issuers website provides information on the funds buffer and return cap on a daily basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +7.34% | — | — | — | +6.26% |
| Совокупная доходность | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +8.66% | — | — | — | +7.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 99.38% | 51.70K | $39.4M |
| 2 | SPY US 03/19/27 P755 | — | 3.84% | 517 | $1.5M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.13% | 51.10K | $51.1K |
| 4 | SPY US 03/19/27 P605 | — | -0.91% | -517 | -$361.4K |
| 5 | SPY US 03/19/27 C815 | — | -2.43% | -517 | -$963.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3240 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.3240 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.49% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.802 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.33% / — | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.361 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.643 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40 | Средний объём | 6.21K |
| AUM | $39.7M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $39.7M → $39.7M |
| 1 неделя | $14.4K | +0.04% | $39.7M → $39.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DHSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.