DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF
Koers per Aug 25, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.48 | Dagbandbreedte | 27.42 – 27.49 |
| 52-weeksbereik | 25.28 – 27.62 | Volume | 40 |
| Gem. volume | 6.21K | AUM | $39.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.68% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 27.52 | Premie/korting | -0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 25, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Day Hagan | Beurs | AMEX |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 86280R795 | ISIN | US86280R7952 |
| Structuur | Optie-inkomen Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
DHSB seeks long-term capital appreciation and preservation of capital. It actively invests in US equity securities and ETFs while utilizing options and/or options spread on these investments to generate income and hedge against potential losses. The portfolio provides broad, total market exposure to the US equity space. The funds options strategy consists of two components: selling covered call options on up to 100% of the US equity portfolio to generate premiums, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy near-at-the-money put options or put spreads on the same equity portfolio to hedge or mitigate the downside risk associated with owning equity securities. Due to the funds hedging nature, investors are subject to an upside return cap. The fund adviser may not employ or partially employ the options strategy based on prevailing market conditions. The issuers website provides information on the funds buffer and return cap on a daily basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +7.34% | — | — | — | +6.26% |
| Totaalrendement | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +8.66% | — | — | — | +7.10% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.68% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $68.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 99.38% | 51.70K | $39.4M |
| 2 | SPY US 03/19/27 P755 | — | 3.84% | 517 | $1.5M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.13% | 51.10K | $51.1K |
| 4 | SPY US 03/19/27 P605 | — | -0.91% | -517 | -$361.4K |
| 5 | SPY US 03/19/27 C815 | — | -2.43% | -517 | -$963.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3240 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $0.3240 (Dec 30, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3240 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.49% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.802 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.33% / — | Sortino 1J | 1.26 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.361 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.643 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.12% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 40 | Gemiddeld volume | 6.21K |
| AUM | $39.7M | Premie/korting | -0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $39.7M → $39.7M |
| 1 week | $14.4K | +0.04% | $39.7M → $39.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DHSB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.