DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.48 | Rentang Harian | 27.42 – 27.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.28 – 27.62 | Volume | 40 |
| Volume Rata-Rata | 6.21K | AUM | $39.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 27.52 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Feb 25, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Day Hagan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 86280R795 | ISIN | US86280R7952 |
| Struktur | Pendapatan Opsi Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DHSB seeks long-term capital appreciation and preservation of capital. It actively invests in US equity securities and ETFs while utilizing options and/or options spread on these investments to generate income and hedge against potential losses. The portfolio provides broad, total market exposure to the US equity space. The funds options strategy consists of two components: selling covered call options on up to 100% of the US equity portfolio to generate premiums, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy near-at-the-money put options or put spreads on the same equity portfolio to hedge or mitigate the downside risk associated with owning equity securities. Due to the funds hedging nature, investors are subject to an upside return cap. The fund adviser may not employ or partially employ the options strategy based on prevailing market conditions. The issuers website provides information on the funds buffer and return cap on a daily basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +7.34% | — | — | — | +6.26% |
| Total return | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +8.66% | — | — | — | +7.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 99.38% | 51.70K | $39.4M |
| 2 | SPY US 03/19/27 P755 | — | 3.84% | 517 | $1.5M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.13% | 51.10K | $51.1K |
| 4 | SPY US 03/19/27 P605 | — | -0.91% | -517 | -$361.4K |
| 5 | SPY US 03/19/27 C815 | — | -2.43% | -517 | -$963.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3240 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3240 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.49% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.802 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.33% / — | Sortino 1T | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.361 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.643 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40 | Volume rata-rata | 6.21K |
| AUM | $39.7M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $39.7M → $39.7M |
| 1 Minggu | $14.4K | +0.04% | $39.7M → $39.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DHSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.