DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF
Cours au Aug 25, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.48 | Plage journalière | 27.42 – 27.49 |
| Plage 52 semaines | 25.28 – 27.62 | Volume | 40 |
| Volume moy. | 6.21K | AUM | $39.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.68% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.18% |
| NAV | 27.52 | Prime/Décote | -0.17% indicatif |
| Création | Feb 25, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Day Hagan | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 86280R795 | ISIN | US86280R7952 |
| Structure | Revenus sur options Coussin / Résultat défini | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
DHSB seeks long-term capital appreciation and preservation of capital. It actively invests in US equity securities and ETFs while utilizing options and/or options spread on these investments to generate income and hedge against potential losses. The portfolio provides broad, total market exposure to the US equity space. The funds options strategy consists of two components: selling covered call options on up to 100% of the US equity portfolio to generate premiums, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy near-at-the-money put options or put spreads on the same equity portfolio to hedge or mitigate the downside risk associated with owning equity securities. Due to the funds hedging nature, investors are subject to an upside return cap. The fund adviser may not employ or partially employ the options strategy based on prevailing market conditions. The issuers website provides information on the funds buffer and return cap on a daily basis.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +7.34% | — | — | — | +6.26% |
| Performance totale | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +8.66% | — | — | — | +7.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.68% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $68.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 5 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 99.38% | 51.70K | $39.4M |
| 2 | SPY US 03/19/27 P755 | — | 3.84% | 517 | $1.5M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.13% | 51.10K | $51.1K |
| 4 | SPY US 03/19/27 P605 | — | -0.91% | -517 | -$361.4K |
| 5 | SPY US 03/19/27 C815 | — | -2.43% | -517 | -$963.7K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.18% | Versé (12 derniers mois) | $0.3240 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2025 | Dernier versement | $0.3240 (Dec 30, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3240 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 6.49% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.802 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.33% / — | Sortino 1 an | 1.26 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.361 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.643 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4.12% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 40 | Volume moyen | 6.21K |
| AUM | $39.7M | Prime/Décote | -0.17% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $39.7M → $39.7M |
| 1 semaine | $14.4K | +0.04% | $39.7M → $39.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.