DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.48 | Tagesspanne | 27.42 – 27.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.28 – 27.62 | Volumen | 40 |
| Durchschn. Volumen | 6.21K | AUM | $39.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 1.18% |
| NAV | 27.52 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Day Hagan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86280R795 | ISIN | US86280R7952 |
| Struktur | Optionseinkommen Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DHSB seeks long-term capital appreciation and preservation of capital. It actively invests in US equity securities and ETFs while utilizing options and/or options spread on these investments to generate income and hedge against potential losses. The portfolio provides broad, total market exposure to the US equity space. The funds options strategy consists of two components: selling covered call options on up to 100% of the US equity portfolio to generate premiums, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy near-at-the-money put options or put spreads on the same equity portfolio to hedge or mitigate the downside risk associated with owning equity securities. Due to the funds hedging nature, investors are subject to an upside return cap. The fund adviser may not employ or partially employ the options strategy based on prevailing market conditions. The issuers website provides information on the funds buffer and return cap on a daily basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +7.34% | — | — | — | +6.26% |
| Gesamtrendite | +1.63% | +1.89% | +5.33% | +5.98% | +8.66% | — | — | — | +7.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 99.38% | 51.70K | $39.4M |
| 2 | SPY US 03/19/27 P755 | — | 3.84% | 517 | $1.5M |
| 3 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.13% | 51.10K | $51.1K |
| 4 | SPY US 03/19/27 P605 | — | -0.91% | -517 | -$361.4K |
| 5 | SPY US 03/19/27 C815 | — | -2.43% | -517 | -$963.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3240 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3240 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3240 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.49% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.802 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.33% / — | Sortino 1J | 1.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.361 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.643 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40 | Durchschnittliches Volumen | 6.21K |
| AUM | $39.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $39.7M → $39.7M |
| 1 Woche | $14.4K | +0.04% | $39.7M → $39.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DHSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.