DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 63.39 | 当日价格区间 | 63.92 – 64.15 |
| 52周区间 | 54.97 – 66.90 | 成交量 | 29.01K |
| 平均成交量 | 40.89K | AUM | $1.74B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.58% | 收益率（TTM） | 3.71% |
| NAV | 64.49 | 溢价/折价 | -0.53% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 30, 2007 | 持仓明细 | 1097 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717W281 | ISIN | US97717W2816 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This non-diversified fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—excluding collateral from securities lending—in the constituent securities of its benchmark index, or in investments that exhibit highly similar economic characteristics. The underlying index utilizes a fundamental weighting approach, selecting small-capitalization common stocks specifically from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.34% | -1.04% | +1.88% | +11.88% | +12.67% | +11.37% | +3.84% | +4.50% | +1.17% |
| 总回报 | -1.34% | -1.04% | +3.22% | +13.75% | +15.70% | +14.85% | +7.97% | +8.44% | +4.82% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.58% | 每10,000美元投资的年化费用 | $58.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1025 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnoLux Corp | 3481.TW | 2.42% | 26.22M | $42.1M |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 1.09% | 20.13M | $19.0M |
| 3 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.07% | 1.91M | $18.6M |
| 4 | Compeq Manufacturing Co | 2313.TW | 1.04% | 2.28M | $18.1M |
| 5 | Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 0.98% | 5.22M | $17.0M |
| 6 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.90% | 19.63M | $15.7M |
| 7 | WPG Holdings Co Ltd | 3702.TW | 0.84% | 3.92M | $14.7M |
| 8 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | TAEE11.SA | 0.83% | 1.64M | $14.4M |
| 9 | Energisa Sa-Units | ENGI11.SA | 0.79% | 1.07M | $13.8M |
| 10 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 0.71% | 4.11M | $12.4M |
| 11 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.70% | 347.26K | $12.1M |
| 12 | BS Financial Group Inc | 138930.KS | 0.68% | 987.85K | $11.8M |
| 13 | Redefine Properties Ltd | RDF.JO | 0.65% | 31.03M | $11.3M |
| 14 | Lojas Renner SA | LREN3.SA | 0.65% | 4.11M | $11.3M |
| 15 | Samsung Securities Co Ltd | 016360.KS | 0.65% | 170.36K | $11.3M |
| 16 | GS Holdings Corp | 078930.KS | 0.62% | 136.52K | $10.7M |
| 17 | National Aluminium Co Ltd | — | 0.61% | 3.03M | $10.6M |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB.MX | 0.60% | 887.86K | $10.5M |
| 19 | Momentum Metropolitan Hldgs | MTM.JO | 0.56% | 4.27M | $9.8M |
| 20 | AMMB Holdings Bhd | 1015.KL | 0.56% | 6.17M | $9.8M |
| 21 | Tiger Brands Ltd | TBS.JO | 0.50% | 579.32K | $8.7M |
| 22 | AU Optronics Corp | 2409.TW | 0.50% | 7.36M | $8.7M |
| 23 | Tisco Financial Group PCL - NVDR | TISCO-R.BK | 0.50% | 2.36M | $8.7M |
| 24 | Cia de Saneamento de Minas Ger | — | 0.49% | 692.42K | $8.6M |
| 25 | LG Uplus Corp | 032640.KS | 0.48% | 779.30K | $8.4M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.71% | 已派发（过去12个月） | $2.3789 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.7600 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | +39.56% | 3年/5年增长率（年化） | +3.77% / +3.51% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.7600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.8400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5789 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.7950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4550 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.90% / 15.44% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.946 / 0.806 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.05% / -19.32% | 索提诺比率（1年） | 1.38 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.692 | 与标普500的相关性（1年） | 0.764 |
| 下行偏差 1年 | 12.27% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 29.01K | 平均成交量 | 40.89K |
| AUM | $1.74B | 溢价/折价 | -0.53% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.74B → $1.74B |
| 1个月 | -$35.5M | -1.99% | $1.79B → $1.74B |
| 1周 | $21.4M | +1.26% | $1.70B → $1.74B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。