DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 63.39 | Günlük Aralık | 63.92 – 64.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.97 – 66.90 | Hacim | 29.01K |
| Ort. Hacim | 40.89K | AUM | $1.74B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 3.71% |
| NAV | 64.49 | Prim/İskonto | -0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 30, 2007 | Varlıklar | 1097 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717W281 | ISIN | US97717W2816 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This non-diversified fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—excluding collateral from securities lending—in the constituent securities of its benchmark index, or in investments that exhibit highly similar economic characteristics. The underlying index utilizes a fundamental weighting approach, selecting small-capitalization common stocks specifically from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.34% | -1.04% | +1.88% | +11.88% | +12.67% | +11.37% | +3.84% | +4.50% | +1.17% |
| Toplam getiri | -1.34% | -1.04% | +3.22% | +13.75% | +15.70% | +14.85% | +7.97% | +8.44% | +4.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 07, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1025 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnoLux Corp | 3481.TW | 2.42% | 26.22M | $42.1M |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 1.09% | 20.13M | $19.0M |
| 3 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 1.07% | 1.91M | $18.6M |
| 4 | Compeq Manufacturing Co | 2313.TW | 1.04% | 2.28M | $18.1M |
| 5 | Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 0.98% | 5.22M | $17.0M |
| 6 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.90% | 19.63M | $15.7M |
| 7 | WPG Holdings Co Ltd | 3702.TW | 0.84% | 3.92M | $14.7M |
| 8 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | TAEE11.SA | 0.83% | 1.64M | $14.4M |
| 9 | Energisa Sa-Units | ENGI11.SA | 0.79% | 1.07M | $13.8M |
| 10 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 0.71% | 4.11M | $12.4M |
| 11 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.70% | 347.26K | $12.1M |
| 12 | BS Financial Group Inc | 138930.KS | 0.68% | 987.85K | $11.8M |
| 13 | Redefine Properties Ltd | RDF.JO | 0.65% | 31.03M | $11.3M |
| 14 | Lojas Renner SA | LREN3.SA | 0.65% | 4.11M | $11.3M |
| 15 | Samsung Securities Co Ltd | 016360.KS | 0.65% | 170.36K | $11.3M |
| 16 | GS Holdings Corp | 078930.KS | 0.62% | 136.52K | $10.7M |
| 17 | National Aluminium Co Ltd | — | 0.61% | 3.03M | $10.6M |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB.MX | 0.60% | 887.86K | $10.5M |
| 19 | Momentum Metropolitan Hldgs | MTM.JO | 0.56% | 4.27M | $9.8M |
| 20 | AMMB Holdings Bhd | 1015.KL | 0.56% | 6.17M | $9.8M |
| 21 | Tiger Brands Ltd | TBS.JO | 0.50% | 579.32K | $8.7M |
| 22 | AU Optronics Corp | 2409.TW | 0.50% | 7.36M | $8.7M |
| 23 | Tisco Financial Group PCL - NVDR | TISCO-R.BK | 0.50% | 2.36M | $8.7M |
| 24 | Cia de Saneamento de Minas Ger | — | 0.49% | 692.42K | $8.6M |
| 25 | LG Uplus Corp | 032640.KS | 0.48% | 779.30K | $8.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.71% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3789 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.7600 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +39.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.77% / +3.51% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.7600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.8400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5789 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.7950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4550 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.90% / 15.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.946 / 0.806 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.05% / -19.32% | Sortino 1Y | 1.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.692 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29.01K | Ortalama hacim | 40.89K |
| AUM | $1.74B | Prim/İskonto | -0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.74B → $1.74B |
| 1 Ay | -$35.5M | -1.99% | $1.79B → $1.74B |
| 1 Hafta | $21.4M | +1.26% | $1.70B → $1.74B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DGS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.