DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 64.17 | Дневной диапазон | 64.03 – 64.37 |
| Диапазон за 52 недели | 54.97 – 66.90 | Объём торгов | 20.60K |
| Средний объём | 45.09K | AUM | $1.74B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 3.76% |
| NAV | 63.65 | Премия/дисконт | +0.63% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2007 | Состав портфеля | 1097 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W281 | ISIN | US97717W2816 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This non-diversified fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—excluding collateral from securities lending—in the constituent securities of its benchmark index, or in investments that exhibit highly similar economic characteristics. The underlying index utilizes a fundamental weighting approach, selecting small-capitalization common stocks specifically from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.63% | -3.17% | -1.34% | +12.11% | +13.17% | +10.48% | +3.49% | +4.44% | +1.19% |
| Совокупная доходность | +4.63% | -1.88% | +0.30% | +13.98% | +17.83% | +14.56% | +7.87% | +8.54% | +4.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1031 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnoLux Corp | 3481.TW | 1.78% | 26.92M | $32.0M |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 1.14% | 20.73M | $20.5M |
| 3 | Compeq Manufacturing Co | 2313.TW | 0.96% | 2.29M | $17.2M |
| 4 | Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 0.96% | 5.37M | $17.2M |
| 5 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.88% | 20.22M | $15.8M |
| 6 | Samsung Securities Co Ltd | 016360.KS | 0.84% | 175.44K | $15.1M |
| 7 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 0.80% | 1.96M | $14.4M |
| 8 | WPG Holdings Co Ltd | 3702.TW | 0.79% | 4.04M | $14.1M |
| 9 | National Aluminium Co Ltd | — | 0.74% | 3.12M | $13.3M |
| 10 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | — | 0.74% | 1.69M | $13.3M |
| 11 | Winway Technology Co Ltd | 6515.TW | 0.68% | 39.00K | $12.2M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB.MX | 0.67% | 914.35K | $12.1M |
| 13 | Redefine Properties Ltd | RDF.JO | 0.66% | 31.96M | $11.9M |
| 14 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.66% | 357.62K | $11.8M |
| 15 | BS Financial Group Inc | 138930.KS | 0.65% | 1.02M | $11.7M |
| 16 | Lojas Renner SA | — | 0.63% | 4.24M | $11.3M |
| 17 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 0.62% | 4.23M | $11.2M |
| 18 | Energisa Sa-Units | ENGI11.SA | 0.61% | 1.10M | $11.0M |
| 19 | AMMB Holdings Bhd | AMBANK.KL | 0.60% | 6.61M | $10.8M |
| 20 | Tiger Brands Ltd | TBS.JO | 0.57% | 596.60K | $10.3M |
| 21 | Test Research Inc | 3030.TW | 0.56% | 772.12K | $10.1M |
| 22 | Momentum Metropolitan Hldgs | MTM.JO | 0.55% | 4.40M | $9.9M |
| 23 | Chicony Electronics Co Ltd | 2385.TW | 0.53% | 2.33M | $9.5M |
| 24 | CIA de Saneamento Do Pa-Unit | SAPR11.SA | 0.50% | 1.10M | $9.0M |
| 25 | BUDIMEX | BDX.WA | 0.49% | 47.27K | $8.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4139 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.8400 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +59.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.55% / +4.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.8400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5789 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.7950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4550 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.68% / 15.35% | Шарп 1Л / 3Л | 0.907 / 0.801 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.05% / -19.32% | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.685 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.761 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.23% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.60K | Средний объём | 45.09K |
| AUM | $1.74B | Премия/дисконт | +0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.74B → $1.74B |
| 1 неделя | -$19.0M | -1.09% | $1.74B → $1.74B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.